Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 2437.819500 99573 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2436.933100 110967 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2436.634500 101592 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2436.336500 103057 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2436.038200 102199 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2435.738200 100202 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2434.835000 111697 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2434.534000 103578 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2434.230300 99278 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2433.923900 101997 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2433.620500 105182 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2432.708900 114779 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2432.406200 102081 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2432.104400 103984 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2431.801300 103457 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2431.499100 103698 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2430.591000 114426 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2430.288600 103287 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2429.684000 109402 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2429.381900 102767 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2428.476300 105842 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2428.173500 98875 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2427.868300 98961 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2427.564900 98104 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2427.261200 96279 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2426.348500 102222 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2426.044600 96340 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2425.740500 95128 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2425.436300 95098 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2425.131700 97683 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2424.218600 102471 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2423.914500 93870 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2423.610100 93122 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2423.306200 93998 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2423.002400 95387 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2421.786000 101709 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2421.482100 93166 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2421.178200 92135 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2420.874800 92110 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2419.962200 97467 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2419.657700 90347 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2419.353700 88816 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2419.049000 90366 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2418.743900 91300 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2417.829700 101699 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2417.523400 90811 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2417.218900 89162 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2416.914500 88532 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2416.609800 89187 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2415.695700 98982 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2415.391200 85876 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2415.086100 85219 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2414.781000 86966 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2414.475300 86394 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2413.563200 96807 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2413.259300 82710 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2412.651300 96472 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2412.344100 85294 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2411.430500 105172 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2411.125300 90554 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2410.820500 90077 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2410.516600 91502 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2410.212700 89515 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2409.300100 101447 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2408.995800 88164 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2408.691800 87959 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2408.387600 87477 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2408.082800 87137 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2407.170500 97329 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2406.559000 98391 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2406.254100 83171 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2405.950300 84192 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2405.037400 95413 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2404.732500 83059 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2404.428800 84890 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2404.125000 84795 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2403.822900 87062 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2402.609600 95408 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2402.306700 86460 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2402.004200 87619 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2401.701400 87896 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2400.798300 99565 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2400.497900 90282 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2400.197800 92165 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2399.893800 90616 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2399.590400 90268 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2398.681600 99334 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2398.378900 89751 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2398.075200 90384 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2397.770100 91024 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2397.466000 92214 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2396.551100 100144 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2396.245400 90114 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2395.940900 91181 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2395.636800 93193 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2395.330500 92461 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2394.417700 103039 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2394.114400 91596 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2393.810100 92656 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2393.506700 93717 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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