Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2484.938300 96234 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2484.655100 94767 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2484.372200 95139 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2484.089400 95701 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2483.242000 106876 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2482.959200 96234 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2482.676200 95336 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2482.393200 94849 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2482.110700 95626 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2481.226500 103651 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2479.021800 106610 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2478.456400 93662 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2477.605000 106970 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2476.750400 95857 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2476.463200 96545 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2475.602000 107672 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2475.313600 99586 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2475.021300 99010 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2474.731100 99639 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2474.441700 99250 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2473.281400 95226 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2472.991800 98350 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2472.702500 97826 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2471.540400 104943 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2471.249100 95497 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2470.958500 96532 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2470.667500 98553 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2470.376500 99730 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2469.506900 114327 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2469.214500 99260 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2468.923400 99146 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2468.632800 99608 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2468.342200 99184 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2467.471000 107697 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2467.179800 98055 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2466.890100 96971 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2466.600900 97282 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2466.310900 97833 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2465.442500 108325 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2465.153300 99422 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2464.863500 101208 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2464.573800 101505 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2464.283500 99137 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2463.413300 109547 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2463.122700 100983 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2462.832900 100833 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2462.543400 100076 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2462.253700 98473 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2461.094800 109248 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2460.805000 101566 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2460.515000 100747 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2460.225400 101973 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2459.355400 113390 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2459.065700 103651 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2458.775300 102789 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2458.485400 103615 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2458.195700 103516 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2457.326000 110125 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2457.036100 99235 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2456.745700 99247 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2456.456100 100754 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2456.165900 102303 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2455.295300 109225 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2455.004100 98935 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2454.713900 99881 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2454.424000 99297 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2454.136700 99453 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2453.267100 110265 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2452.977100 100164 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2452.685700 99161 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2452.393300 101125 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2452.104300 100365 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2451.235200 110877 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2450.945500 98760 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2450.656000 99631 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2450.366500 101174 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2450.076900 99636 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2448.335900 101118 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2448.045600 100501 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2447.172600 110049 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2446.881700 101373 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2446.591000 102025 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2446.299900 101068 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2446.008700 99785 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2445.132700 110038 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2444.839900 96315 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2444.546200 99232 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2444.252800 100426 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2443.958800 100468 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2443.078400 110190 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2442.784200 98850 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2442.492500 98608 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2442.200600 98607 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2441.907600 100572 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2440.735600 98746 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2440.443300 97261 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2440.151000 96524 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2439.859100 97493 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2438.403600 101764 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2438.111600 99605 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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