Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2267.749700 109525 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2267.327600 97040 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2266.904800 94358 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2266.482000 96141 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2266.057900 95588 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2264.792700 102498 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2264.370800 94556 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2263.948300 94256 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2263.527600 96215 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2263.105500 97615 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2261.839200 104046 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2261.416600 94965 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2260.994100 95621 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2260.570800 96899 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2260.145500 95667 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2258.864100 102326 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2258.436000 93009 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2258.006300 93435 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2257.575900 93379 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2257.142400 92851 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2255.840600 100710 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2255.406600 92021 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2254.968400 91255 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2254.532500 93212 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2254.093100 94735 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2252.767700 101972 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2252.324000 91942 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2251.872100 92159 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2251.413900 92187 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2250.952900 92479 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2249.546100 102530 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2249.076200 91413 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2248.603400 91889 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2248.128200 91440 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2247.651600 90519 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2246.218600 97569 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2245.740100 87826 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2245.260900 87828 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2244.781500 87542 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2244.301600 86886 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2242.860000 95741 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2242.379900 88012 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2241.898300 87711 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2241.416100 88832 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2240.932900 87616 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2239.476700 93663 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2238.990600 88501 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2238.493000 89288 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2238.000900 90032 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2236.044800 98414 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2235.553900 86693 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2235.059400 86306 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2234.563000 86010 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2232.578800 95235 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2232.083100 86124 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2231.583500 84914 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2231.082700 86167 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2230.584200 87141 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2229.084700 98156 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2228.580600 86793 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2228.077000 86331 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2227.568600 85691 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2227.057500 85155 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2225.001800 92436 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2224.486200 82915 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2223.969100 82017 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2223.451900 81422 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2221.900100 94417 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2221.382800 80790 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2220.863100 80180 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2220.342000 79744 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2219.818300 81164 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2218.255000 89222 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2217.734400 79636 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2217.214400 78757 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2216.694300 79094 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2216.172300 78379 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2214.608500 87088 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2214.087900 77821 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2213.565600 77321 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2213.042800 77185 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2212.519300 77696 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2210.947700 87791 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2210.421500 77657 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2209.897900 75655 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2209.374200 73920 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2208.849600 73475 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2207.271600 80075 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2206.744600 71941 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2205.689200 79003 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2205.160300 71515 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2203.036900 81133 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2202.505600 70529 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2201.974900 71696 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2201.444000 71316 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2199.842400 79855 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2199.308400 69369 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2198.769200 69495 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2198.229500 69127 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2197.686500 68611 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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