Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 2238.493000 89288 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2238.000900 90032 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2236.044800 98414 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2235.553900 86693 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2235.059400 86306 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2234.563000 86010 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2232.578800 95235 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2232.083100 86124 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2231.583500 84914 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2231.082700 86167 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2230.584200 87141 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2229.084700 98156 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2228.580600 86793 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2228.077000 86331 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2227.568600 85691 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2227.057500 85155 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2225.001800 92436 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2224.486200 82915 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2223.969100 82017 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2223.451900 81422 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2221.900100 94417 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2221.382800 80790 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2220.863100 80180 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2220.342000 79744 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2219.818300 81164 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2218.255000 89222 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2217.734400 79636 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2217.214400 78757 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2216.694300 79094 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2216.172300 78379 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2214.608500 87088 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2214.087900 77821 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2213.565600 77321 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2213.042800 77185 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2212.519300 77696 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2210.947700 87791 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2210.421500 77657 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2209.897900 75655 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2209.374200 73920 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2208.849600 73475 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2207.271600 80075 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2206.744600 71941 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2205.689200 79003 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2205.160300 71515 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2203.036900 81133 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2202.505600 70529 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2201.974900 71696 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2201.444000 71316 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2199.842400 79855 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2199.308400 69369 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2198.769200 69495 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2198.229500 69127 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2197.686500 68611 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2196.051700 77464 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2195.507000 68378 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2194.961400 69309 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2194.414600 71344 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2192.230300 83078 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2191.681000 73751 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2191.133900 74982 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2190.588200 75673 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2190.041700 73810 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2188.406700 84141 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2187.862600 72344 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2187.316800 72609 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2186.768500 72543 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2186.219800 73527 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2184.562700 80426 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2184.007800 70862 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2183.452700 67447 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2180.668400 79721 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2180.112600 68235 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2179.558000 67475 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2179.000500 65406 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2178.442200 67056 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2176.762000 75041 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2176.202300 66144 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2175.638800 64565 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2175.076500 63617 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2174.508900 63501 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2172.807000 71586 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2172.233800 67545 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2171.664100 65119 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2171.092600 64960 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2170.518300 61500 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2168.779800 71142 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2168.199000 63518 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2167.616800 62617 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2167.027500 62166 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2166.436700 59596 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2164.664300 69089 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2164.072500 56103 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2163.482100 55601 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2162.300200 65962 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2160.526000 67327 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2159.935200 55521 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2159.342500 54780 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2158.749200 54778 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2158.155500 55046 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2156.374900 65484 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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