Historial del Fondo

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1213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2197.686500 68611 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2196.051700 77464 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2195.507000 68378 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2194.961400 69309 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2194.414600 71344 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2192.230300 83078 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2191.681000 73751 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2191.133900 74982 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2190.588200 75673 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2190.041700 73810 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2188.406700 84141 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2187.862600 72344 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2187.316800 72609 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2186.768500 72543 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2186.219800 73527 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2184.562700 80426 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2184.007800 70862 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2183.452700 67447 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2180.668400 79721 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2180.112600 68235 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2179.558000 67475 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2179.000500 65406 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2178.442200 67056 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2176.762000 75041 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2176.202300 66144 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2175.638800 64565 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2175.076500 63617 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2174.508900 63501 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2172.807000 71586 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2172.233800 67545 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2171.664100 65119 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2171.092600 64960 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2170.518300 61500 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2168.779800 71142 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2168.199000 63518 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2167.616800 62617 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2167.027500 62166 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2166.436700 59596 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2164.664300 69089 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2164.072500 56103 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2163.482100 55601 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2162.300200 65962 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2160.526000 67327 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2159.935200 55521 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2159.342500 54780 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2158.749200 54778 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2158.155500 55046 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2156.374900 65484 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2155.781600 54612 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2155.183300 53279 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2154.584800 54383 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2153.982300 56154 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2152.137500 64359 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2151.516000 52318 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2150.889100 51638 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2150.258200 50869 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2149.625500 52883 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2147.721400 56733 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2147.087200 48441 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2146.453100 48209 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2145.819200 48705 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2145.184700 48494 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2143.284700 54501 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2142.652000 48667 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2142.018900 49242 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2141.386300 49115 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2140.748900 47897 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2138.850100 54015 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2138.218000 46335 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2137.586000 46328 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2136.953900 46089 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2136.321800 46812 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2134.431000 54441 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2133.801400 45223 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2133.171000 45707 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2132.538300 47210 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2130.012300 54524 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2129.380600 44774 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2128.118300 50907 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2127.488300 44710 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2125.597400 53414 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2124.968300 46393 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2124.335100 45150 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2123.708000 46163 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2123.079500 43851 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2121.196100 55357 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2120.569600 43878 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2119.942900 43130 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2119.316200 42078 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2118.679300 40395 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2116.800200 49806 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2116.174000 40810 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2115.546000 39470 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2114.918600 38229 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2114.290800 39406 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2112.408500 49727 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2111.782100 41418 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2111.154800 38496 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2110.528600 39135 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2109.903100 41738 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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