Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1643.738700 21783 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1646.590500 21825 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1642.482400 21770 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1638.590100 22023 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1638.505900 22034 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1636.381100 22009 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1631.493600 21944 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1626.191600 21880 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1626.049700 21958 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1625.666300 21953 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1631.264000 22034 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1628.631600 22019 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1626.939400 21995 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1622.983700 22055 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1618.939100 22000 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1621.499000 22060 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1621.568300 22113 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1627.536000 22194 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1635.258200 22300 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1641.551300 22385 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1636.741300 22327 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1637.333000 22335 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1635.244400 22311 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1641.373800 22396 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1633.573400 22298 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1631.338900 22319 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1638.679500 22420 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1633.094000 22395 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1632.408400 22514 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1637.181100 22580 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1637.566000 22584 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1635.338700 22655 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1634.156800 23019 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1629.102000 22953 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1624.035100 22958 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1629.640600 23037 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1630.166100 23059 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1625.034100 22996 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1620.028700 22949 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1618.842600 22932 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1619.694600 23027 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1618.511000 23015 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1618.271000 23029 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1613.512400 22979 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1604.873800 22871 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1600.399300 22848 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1604.898200 22978 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1608.083800 23207 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1608.359500 23274 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1608.709700 23279 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1613.753300 23377 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1615.669200 23411 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1610.968400 23363 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1610.612200 23363 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1612.530600 23408 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1612.285400 23537 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1614.594900 23550 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1619.450900 23621 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1616.553800 23686 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1614.552300 23657 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1616.077300 23689 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1617.906500 23722 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1614.072100 23725 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1618.517600 23805 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1615.256400 23769 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1626.855200 24038 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1627.336800 24067 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1621.137000 24802 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1615.791800 24731 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1622.888800 25104 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1627.705700 25206 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1625.884300 25177 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1629.784500 25382 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1632.204000 25420 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1634.358200 25511 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1636.750100 25550 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1634.166300 25511 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1640.228100 25788 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1653.397000 26029 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1652.123500 26010 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1651.851200 26034 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1652.365100 26043 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1650.987600 26022 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1649.682300 26001 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1642.825500 25893 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1639.859100 25961 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1636.879300 25915 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1628.491100 25787 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1636.813400 26219 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1641.410800 26306 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1639.933500 26286 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1640.179100 26528 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1638.641300 26577 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1642.198200 26787 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1647.505400 26863 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1654.455400 27191 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1652.289300 27156 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1658.819200 27334 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1663.693200 27446 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1663.203000 27568 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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