Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 1653.890900 57363 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 1657.206600 57605 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 1659.640100 57738 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 1662.493800 57849 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 1662.598500 57853 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 1663.395000 57884 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 1664.146800 57908 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 1665.307400 57946 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 1665.772700 57949 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 1669.068700 57993 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 1672.136700 58129 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 1673.014700 58110 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 1672.850200 58378 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 1668.117600 58207 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 1665.183700 58110 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 1660.448600 57999 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 1659.663900 57958 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 1658.770600 57917 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 1656.250000 57835 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 1651.815000 57661 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 1649.517000 57686 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 1646.620500 57578 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 1647.286900 57592 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 1647.640200 57626 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 1649.733600 57704 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 1653.561000 57838 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 1654.411400 58220 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 1656.933000 58218 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 1657.372100 58323 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1658.596400 58365 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1657.830100 58391 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1659.462900 58454 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1656.323800 58379 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1656.960200 58478 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1660.984200 58441 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1665.189400 58754 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1667.966100 58731 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1669.820000 58796 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1672.987600 58765 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1675.696600 59425 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1673.644400 59653 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1672.926300 59716 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1674.195300 60191 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1675.419300 60213 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1675.296100 60286 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1670.721400 60018 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1668.508600 59928 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1666.425300 59842 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1664.363500 60228 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1663.268500 61321 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1666.686700 61470 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1668.024900 61303 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1665.180200 61270 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1664.425300 61191 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1664.117500 61104 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1662.580500 61065 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1663.482800 61145 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1658.538300 60861 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1656.755600 60838 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 1654.961600 60384 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1648.519300 60050 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1643.894600 59895 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1641.152300 59799 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1638.591300 59865 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1641.166800 60683 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1640.819800 60770 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1640.631900 60868 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1639.554900 61527 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1636.770700 61366 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1632.206400 61169 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1631.522500 61864 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1629.362300 62200 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1630.344400 63656 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1634.402800 63832 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1635.299600 63866 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1633.012800 63756 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1635.895600 64182 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1634.219900 64066 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1640.803300 65482 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1640.289000 65646 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1637.849000 65760 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1634.610700 65979 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1633.671400 65941 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1636.905600 66025 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1638.005500 66078 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1635.265800 65983 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1638.021100 66078 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1639.930500 66175 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1640.969500 66087 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1638.886500 66223 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1642.045700 66302 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1632.632800 65920 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1620.961500 65503 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1608.400800 65180 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1614.643100 65432 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1611.461300 65400 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1610.642600 65347 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1609.394200 65498 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1605.132400 65405 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1601.590500 65503 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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