Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 1690.299000 36832 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1689.168300 37071 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1681.804000 37486 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1677.575600 37390 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1677.500300 37442 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1680.220600 37563 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1685.815900 37628 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1684.984200 36933 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1681.479000 36318 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1680.713500 36401 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1681.496400 36419 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1673.022400 36246 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1670.116100 36196 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1668.691200 37265 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1670.481300 37419 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1672.203300 37476 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1678.070800 37725 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1675.649100 37780 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1673.464100 37753 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1674.377200 37804 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1677.681500 37879 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1675.245800 38052 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1672.207200 37982 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 1664.933400 37835 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1661.353900 37761 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1658.831900 37705 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1658.677600 37736 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1657.727900 38023 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1655.807800 38155 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1651.689000 38060 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1649.823200 38088 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1654.880500 38204 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1660.778000 38761 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1658.718900 38996 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1665.700000 39165 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1667.264400 39216 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1667.324900 39686 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1668.699800 40558 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1675.978100 41571 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1674.736800 41547 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1671.312500 41489 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1669.558000 41767 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1670.794000 44118 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1671.147100 44229 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1671.073500 44255 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1667.741400 45132 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1664.154200 45711 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1663.391100 48516 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1663.900200 48635 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1668.582000 48771 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1673.254100 48911 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1680.850700 49692 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1680.929300 50804 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1681.461300 51751 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1680.115100 51710 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1678.345700 52312 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1678.688800 53633 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1677.738800 54263 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1675.781700 54252 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1672.155500 54195 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1671.780500 54474 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1676.289600 54669 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1676.269600 54810 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1677.528000 54873 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1677.045900 54910 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1677.833000 54934 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1682.452000 55149 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1683.802000 55239 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1685.219400 55455 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1683.032700 55485 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1681.556500 55517 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1680.252200 55470 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1678.318600 55416 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1678.462500 55481 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1679.294800 55537 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1680.541300 55982 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1685.041000 56236 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1692.052000 56546 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1695.952600 56675 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1689.389300 56460 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1687.928900 56444 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1690.037200 56685 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1693.691100 57081 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1693.663600 57079 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1690.124400 57003 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1687.878100 56955 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1688.943000 56737 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1690.861700 56795 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1694.799300 56943 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1695.232200 56942 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1694.896600 56808 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1697.342500 56765 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1693.519800 56470 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1689.652500 56359 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1687.349300 56276 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1690.458400 56379 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1692.449100 56476 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1690.292300 56406 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1689.341300 56160 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1689.842500 56470 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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