Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 2126.109800 15411 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2119.313400 15441 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2119.066100 15441 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2120.790000 15443 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2125.212700 15493 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2120.630600 15459 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2119.955400 15455 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2119.879400 15454 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2116.952100 15433 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2115.004000 15418 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2112.812800 15402 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2106.209000 15354 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2103.059500 15331 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2101.052600 15276 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2104.821600 15304 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2106.073600 15319 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2101.980500 15289 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2100.094500 15275 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2097.020700 15253 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2092.590800 15226 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2091.681800 15222 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2090.134700 15211 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2089.196100 15216 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2089.730900 15220 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2092.170200 15243 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2088.501400 15230 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2090.764400 15247 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2086.446000 15217 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2086.663400 15223 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2086.134300 15220 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2083.567700 15201 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2079.852200 15174 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2078.463600 15163 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2076.091700 15145 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2075.410000 15143 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2074.049600 15133 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2077.058100 15155 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2076.292600 15109 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2072.681800 15075 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2073.617200 15086 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2074.012200 15089 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2076.055600 15104 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2073.879300 15109 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2072.710400 15101 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2070.448200 15089 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2070.080000 15081 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2070.140700 15083 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2069.682800 15080 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2070.852700 15088 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2069.616400 15069 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2068.413100 15169 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2065.244100 15149 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2063.965100 15139 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2065.865800 15155 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2065.485900 15152 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2064.060600 15147 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2063.185300 15255 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2061.185700 15235 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2061.902700 15245 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2062.653800 15251 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2060.824500 15272 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2061.486400 15276 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2061.954200 15280 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2064.322100 15312 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2061.860700 15293 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2064.333700 15312 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2061.022000 15287 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2059.446100 15276 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2060.342800 15282 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2059.336800 15275 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2054.589400 15240 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2057.104900 15259 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2057.939800 15266 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2054.570100 15241 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2056.116200 15284 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2055.839500 15282 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2057.033900 15291 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2052.357200 15256 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2046.425800 15209 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2043.904800 15195 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2042.482000 15125 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2037.698000 15089 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2036.938900 15094 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2037.166500 15055 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2043.014400 15111 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2041.707900 15101 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2042.418700 15106 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2039.511900 15085 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2038.953500 15083 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2040.929800 15099 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2048.368400 15147 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2031.808000 15024 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2036.371300 15058 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2039.247300 15079 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2038.215900 15077 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2042.363900 15107 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2037.122500 15069 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2036.957800 15087 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2033.845700 15069 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2030.163800 15042 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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