Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1913.720600 14211 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1910.823000 14191 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1910.137000 14186 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1911.549900 14201 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1909.470100 14185 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1907.478700 14177 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1908.420300 14184 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1909.904300 14227 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1908.841800 14219 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1909.901700 14227 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1910.077600 14232 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1902.675500 14192 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1905.831700 14216 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1907.025700 14225 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1907.670000 14230 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1906.115300 14220 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1907.552900 14230 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1907.291700 14229 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1909.633400 14246 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1911.325300 14262 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1909.906900 14251 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1906.091500 14225 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1904.950100 14217 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1902.771800 14203 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1900.491800 14185 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1898.338400 14176 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1895.884200 14158 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1893.742100 14145 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1897.320900 14172 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1895.203500 14175 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1892.351200 14164 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1890.801300 14167 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1893.369600 14186 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1896.668800 14203 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1900.497600 14229 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1903.812700 14291 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1903.410100 14288 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1903.760300 14251 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1904.529900 14257 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1903.983000 14253 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1903.689100 14252 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1905.993400 14391 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1904.535600 14380 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1911.330600 14431 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1916.963600 14473 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1919.147700 14490 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1918.898300 14501 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1918.774600 14505 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1915.989900 14418 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1915.560400 14415 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1915.085400 14418 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1912.157200 14405 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1911.244400 14803 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1905.453000 14758 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1899.717800 14717 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1899.744500 14717 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1903.005800 14742 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1906.733700 14771 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1911.339800 14807 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1912.097000 14813 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1911.591200 14809 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1914.275000 15016 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1909.900900 14982 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1904.696500 14941 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1901.711100 14917 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1898.812500 14894 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1895.732300 14870 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1897.857500 14898 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1901.573900 14933 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1902.437600 14942 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1901.596300 14935 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1899.595600 14919 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1896.889600 14909 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1895.871400 14901 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1895.021400 14897 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1895.215200 14898 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1893.668400 14886 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1889.387200 14852 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1894.688600 14957 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1897.696200 14981 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1895.045600 14864 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1890.110200 14825 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1885.783700 14791 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1883.086700 14770 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1883.951600 14766 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1883.258200 14759 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1880.300000 14735 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1872.088900 14646 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1869.189000 14627 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1866.802800 14610 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1860.469500 14570 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1857.628700 14547 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1856.136200 14539 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1852.674600 14514 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1850.574500 14498 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1850.323100 14510 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1851.922600 14524 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1855.469200 14554 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1857.642300 14571 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1856.600100 14555 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades