Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1895.203500 14175 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1892.351200 14164 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1890.801300 14167 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1893.369600 14186 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1896.668800 14203 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1900.497600 14229 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1903.812700 14291 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1903.410100 14288 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1903.760300 14251 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1904.529900 14257 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1903.983000 14253 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1903.689100 14252 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1905.993400 14391 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1904.535600 14380 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1911.330600 14431 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1916.963600 14473 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1919.147700 14490 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1918.898300 14501 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1918.774600 14505 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1915.989900 14418 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1915.560400 14415 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1915.085400 14418 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1912.157200 14405 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1911.244400 14803 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1905.453000 14758 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1899.717800 14717 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1899.744500 14717 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1903.005800 14742 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1906.733700 14771 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1911.339800 14807 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1912.097000 14813 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1911.591200 14809 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1914.275000 15016 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1909.900900 14982 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1904.696500 14941 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1901.711100 14917 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1898.812500 14894 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1895.732300 14870 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1897.857500 14898 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1901.573900 14933 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1902.437600 14942 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1901.596300 14935 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1899.595600 14919 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1896.889600 14909 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1895.871400 14901 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1895.021400 14897 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1895.215200 14898 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1893.668400 14886 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1889.387200 14852 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1894.688600 14957 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1897.696200 14981 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1895.045600 14864 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1890.110200 14825 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1885.783700 14791 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1883.086700 14770 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1883.951600 14766 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1883.258200 14759 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1880.300000 14735 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1872.088900 14646 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1869.189000 14627 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1866.802800 14610 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1860.469500 14570 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1857.628700 14547 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1856.136200 14539 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1852.674600 14514 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1850.574500 14498 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1850.323100 14510 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1851.922600 14524 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1855.469200 14554 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1857.642300 14571 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1856.600100 14555 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1853.420400 14530 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1851.492400 14515 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1853.389100 14270 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1850.544300 14248 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1845.833600 14219 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1845.382700 14216 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1843.550300 14211 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1845.461400 14226 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1847.568700 14279 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1848.985400 14298 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1851.634800 14324 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1850.780200 14318 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1852.662000 14332 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1846.971300 14288 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1843.005700 14257 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1839.913900 14238 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1835.551800 14204 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1838.244500 14237 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1836.984500 14237 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1833.749900 14212 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1826.731900 14164 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1825.372300 14155 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1823.671000 14145 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1819.147100 14124 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1814.519400 14088 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1812.224200 14071 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1807.100400 14052 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1805.516700 14040 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1806.172800 14045 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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