Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 2164.342500 16779 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2162.789900 16767 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2162.843800 16772 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2163.126100 16779 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2164.170000 16789 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2165.227900 16805 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2163.830100 16735 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2163.777100 16735 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2164.027300 16736 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2160.421100 16744 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2157.105000 16698 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2151.560400 16655 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2156.245500 16688 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2154.335600 16688 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2151.607800 16607 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2154.883100 16633 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2152.928900 16618 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2161.149400 16617 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2161.438600 16619 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2160.771400 16614 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2158.383900 16621 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2153.952800 16587 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2157.922400 16645 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2155.254500 16625 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2158.486700 16657 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2157.969400 16654 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2158.590100 16660 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2157.307300 16656 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2154.577000 16635 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2153.060000 16627 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2151.993700 16634 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2151.005200 16627 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2152.606000 16678 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2154.790400 16510 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2154.224100 16506 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2151.358600 16484 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2151.705000 16487 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2150.257900 16476 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2144.697300 16483 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2138.090000 16432 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2144.229300 16481 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2149.260800 16530 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2150.092700 16536 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2152.808400 16557 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2153.296700 16289 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2150.931200 16272 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2150.309800 16268 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2150.685900 16276 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2148.237300 16259 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2145.107700 16206 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2141.434500 16178 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2143.464200 16194 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2146.045400 16136 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2145.966000 16020 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2141.744700 15989 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2140.406800 15979 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2140.784200 15981 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2138.298800 15863 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2140.755800 15880 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2136.674000 15850 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2137.676800 15857 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2138.675800 15865 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2137.032500 15852 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2135.184400 15838 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2131.605500 15812 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2131.104600 15458 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2130.495200 15447 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2127.819000 15427 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2129.625200 15431 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2128.476600 15423 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2126.152900 15408 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2126.109800 15411 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2119.313400 15441 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2119.066100 15441 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2120.790000 15443 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2125.212700 15493 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2120.630600 15459 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2119.955400 15455 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2119.879400 15454 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2116.952100 15433 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2115.004000 15418 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2112.812800 15402 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2106.209000 15354 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2103.059500 15331 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2101.052600 15276 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2104.821600 15304 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2106.073600 15319 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2101.980500 15289 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2100.094500 15275 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2097.020700 15253 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2092.590800 15226 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2091.681800 15222 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2090.134700 15211 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2089.196100 15216 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2089.730900 15220 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2092.170200 15243 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2088.501400 15230 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2090.764400 15247 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2086.446000 15217 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2086.663400 15223 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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