Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 2000.305000 15037 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2001.689100 15049 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1998.821900 15032 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1998.733700 15038 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2001.381200 15058 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1999.977900 15047 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1999.490900 14781 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2004.606200 14829 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2010.332900 14884 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2010.125100 14886 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2007.332100 14866 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2005.562900 14852 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1999.362400 14807 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1997.525700 14793 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1996.202100 14784 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1998.977200 14804 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2003.065100 14836 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2004.770200 14849 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2003.471800 14830 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2005.169700 14843 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2005.297200 14844 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2003.667300 14833 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2001.007700 14814 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1998.960100 14799 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1997.596300 14615 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1997.032400 14611 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1997.987600 14702 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1997.231300 14686 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1999.639000 14705 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1996.156300 14691 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1993.760200 14673 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1993.688500 14686 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1995.039200 14696 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1997.100100 14711 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1995.437700 14699 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1991.360200 14669 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1986.545600 14634 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1986.482200 14633 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1982.638000 14620 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1974.955800 14568 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1972.077000 14553 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1972.439700 14556 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1971.081000 14549 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1969.293500 14536 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1967.836600 14525 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1967.766000 14524 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1968.561400 14533 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1968.668000 14533 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1968.613800 14533 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1968.778700 14543 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1968.719800 14572 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1966.031800 14558 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1961.379400 14523 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1958.779800 14504 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1952.931000 14461 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1951.048900 14448 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1950.294600 14443 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1949.660900 14438 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1951.308000 14450 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1955.124600 14743 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1956.681500 14754 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1952.180100 14724 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1953.465900 14900 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1953.276000 14904 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1953.278400 14963 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1949.859300 14941 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1946.970600 14919 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1948.290700 14929 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1948.761500 14938 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1949.638600 14947 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1945.916700 14936 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1945.818900 14942 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1939.925800 14896 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1936.378900 14881 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1935.167400 14872 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1932.302000 14850 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1932.638900 14852 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1936.897500 14886 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1937.699500 14867 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1931.953300 14822 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1932.582200 14827 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1932.964900 14830 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1931.753500 14821 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1930.558600 14812 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1930.425000 14823 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1932.097300 14836 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1931.248700 14832 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1930.695700 14827 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1929.224300 14816 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1927.661300 14572 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1924.593300 14274 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1927.499400 14295 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1928.087300 14303 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1924.199900 14275 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1922.058600 14259 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1919.594100 14241 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1919.444800 14239 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1920.538300 14248 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1917.509700 14239 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1916.670200 14233 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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