Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 1996.156300 14691 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1993.760200 14673 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1993.688500 14686 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1995.039200 14696 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1997.100100 14711 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1995.437700 14699 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1991.360200 14669 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1986.545600 14634 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1986.482200 14633 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1982.638000 14620 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1974.955800 14568 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1972.077000 14553 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1972.439700 14556 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1971.081000 14549 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1969.293500 14536 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1967.836600 14525 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1967.766000 14524 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1968.561400 14533 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1968.668000 14533 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1968.613800 14533 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1968.778700 14543 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1968.719800 14572 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1966.031800 14558 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1961.379400 14523 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1958.779800 14504 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1952.931000 14461 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1951.048900 14448 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1950.294600 14443 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1949.660900 14438 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1951.308000 14450 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1955.124600 14743 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1956.681500 14754 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1952.180100 14724 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1953.465900 14900 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1953.276000 14904 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1953.278400 14963 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1949.859300 14941 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1946.970600 14919 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1948.290700 14929 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1948.761500 14938 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1949.638600 14947 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1945.916700 14936 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1945.818900 14942 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1939.925800 14896 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1936.378900 14881 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1935.167400 14872 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1932.302000 14850 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1932.638900 14852 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1936.897500 14886 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1937.699500 14867 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1931.953300 14822 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1932.582200 14827 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1932.964900 14830 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1931.753500 14821 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1930.558600 14812 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1930.425000 14823 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1932.097300 14836 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1931.248700 14832 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1930.695700 14827 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1929.224300 14816 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1927.661300 14572 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1924.593300 14274 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1927.499400 14295 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1928.087300 14303 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1924.199900 14275 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1922.058600 14259 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1919.594100 14241 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1919.444800 14239 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1920.538300 14248 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1917.509700 14239 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1916.670200 14233 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1913.720600 14211 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1910.823000 14191 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1910.137000 14186 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1911.549900 14201 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1909.470100 14185 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1907.478700 14177 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1908.420300 14184 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1909.904300 14227 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1908.841800 14219 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1909.901700 14227 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1910.077600 14232 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1902.675500 14192 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1905.831700 14216 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1907.025700 14225 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1907.670000 14230 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1906.115300 14220 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1907.552900 14230 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1907.291700 14229 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1909.633400 14246 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1911.325300 14262 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1909.906900 14251 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1906.091500 14225 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1904.950100 14217 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1902.771800 14203 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1900.491800 14185 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1898.338400 14176 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1895.884200 14158 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1893.742100 14145 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1897.320900 14172 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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