Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2020 1576.287900 64647 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1572.670100 64168 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1572.039300 64153 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 1571.545400 64084 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 1568.363200 64652 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1564.206400 64481 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1564.861600 64853 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 1559.683000 64639 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1547.294400 64245 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1543.772300 64440 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1539.439600 64259 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1531.200700 64872 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1531.782000 64957 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1533.258400 65139 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1540.128600 65431 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1540.578100 65553 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1532.538600 65218 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1530.308900 65186 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 1528.311800 65138 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 1526.142800 65045 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1522.080400 64881 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1519.542700 65009 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1524.529800 65221 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1530.563100 67548 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1547.385600 68291 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1568.198500 70185 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1603.285600 72323 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1611.087800 73068 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1616.865300 73646 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1623.963600 73969 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 1650.980900 73966 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 1660.742800 74409 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 1674.691400 75036 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 1679.490500 75124 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 1679.512300 74769 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 1674.606700 74541 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 1661.482900 73972 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 1661.495000 73932 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 1657.013100 73758 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 1663.854400 72768 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 1673.166000 73282 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 1675.810000 73286 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 1679.203300 74602 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 1682.591700 74647 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 1684.443000 74707 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 1685.843300 75134 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 1688.350500 75216 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 1689.083200 74275 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 1689.119900 74279 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 1689.647400 74294 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 1688.397000 74237 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 1689.073900 74212 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 1690.325700 74271 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 1686.883300 74143 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 1682.953300 73809 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 1681.402800 73301 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1680.559700 73328 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1679.879200 73298 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1682.011100 73508 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1685.061400 73613 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1683.083900 73474 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1682.841000 73534 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1680.950000 73486 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1680.558800 73012 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1681.054200 72894 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1682.789600 72515 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1682.054600 71495 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1682.107000 68932 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1681.518200 68943 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1679.318700 68442 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1676.483600 67537 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1673.734400 67385 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1674.546900 66346 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1670.234000 65731 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1668.788700 65419 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1667.839500 65066 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1669.228300 64999 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1668.817000 65032 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1663.802200 64866 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1661.600700 64292 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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