Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1730.043700 15867 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1732.343800 15908 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1733.036600 15911 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1728.842100 15887 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1727.822900 15879 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1716.599600 15787 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1721.294400 15830 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1707.949900 15713 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1704.235700 15989 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1707.159900 16294 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1705.265400 16277 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1707.009100 16294 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1707.164700 16309 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1705.732500 16648 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1709.309500 16682 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1716.967000 16807 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1717.085500 16809 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1710.073800 16901 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1704.417700 16879 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1701.105400 16854 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1701.987300 16860 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1705.107400 16890 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1703.228500 16872 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1706.026500 16901 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1705.401300 16895 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1706.603300 16877 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1710.061300 16919 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1714.755700 16965 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1716.836500 16989 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1715.813900 16980 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1719.734900 17018 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1723.202600 17052 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1722.544900 17055 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1722.986200 17060 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1721.876600 17049 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1725.551000 17089 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1732.536500 17154 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1732.904800 17147 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1732.305100 17141 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1732.530900 17122 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1732.740900 17315 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1734.902200 17312 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1734.743700 17312 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1739.058300 17354 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1734.320300 17308 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1735.844400 17323 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1735.366400 17317 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1737.970000 17343 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1737.674400 17340 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1733.888300 17305 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1732.024700 17348 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1731.296200 17432 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1731.055800 17430 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1731.118300 17470 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1732.119800 17605 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1729.420300 17578 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1731.581400 17617 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1727.700600 17579 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1724.469700 17561 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1731.468000 17640 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1731.749300 17790 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1730.663300 17779 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1726.984900 17741 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1732.167700 17794 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1735.872300 17832 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1735.975100 17833 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1737.029000 17846 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1734.368200 17819 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1733.531600 17817 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1732.689500 17811 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1728.127800 17770 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1728.799500 17780 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1733.863600 17833 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1738.077700 17876 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1739.421400 17891 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1737.596000 17891 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1734.645200 17871 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1730.507600 17833 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1733.940300 17948 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1735.042800 17969 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1736.116700 17983 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1736.828500 18062 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1739.403500 18088 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1745.275900 18149 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1747.150200 18169 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1737.048900 18064 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1735.378500 18049 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1731.494300 18008 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1726.548900 17957 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1718.145500 17873 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1709.952000 18113 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1707.475200 18087 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1699.844200 18034 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1693.213600 17969 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1689.821000 17934 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1689.021800 17963 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1690.254300 18294 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1686.389400 18260 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1684.472000 18242 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1687.594400 18280 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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