Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1662.466600 27657 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1664.644200 27701 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1670.143800 27894 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1674.985500 28146 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1685.605500 28357 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1690.637300 28445 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1685.236300 28369 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1685.142100 28368 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1689.677500 28444 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1695.081400 28571 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1693.621900 28561 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1693.156700 28855 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1687.884900 28766 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1688.088500 28778 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1682.350300 28828 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1675.679100 28765 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1672.251000 28707 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1678.977200 28850 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1677.654800 28912 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1677.047200 28886 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1681.568600 29532 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1688.237500 29876 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1682.503500 29774 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1681.412600 30189 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1680.426900 30479 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1675.162200 30384 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1672.532600 30338 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1664.668800 30215 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1669.920200 30424 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1672.996500 30493 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1669.213000 30435 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1667.094300 30410 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1663.257800 30340 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1663.064500 30521 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1663.787400 30981 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1676.225900 31268 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1677.069600 31392 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1667.481300 31161 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1660.510700 31051 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1662.606400 31092 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1661.512800 31227 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1656.510400 31088 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1656.280500 31083 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1654.502500 31386 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1657.486500 31682 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1658.120600 31715 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1657.552900 31787 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1655.415700 31756 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1655.251900 31767 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1649.778700 31729 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1647.573500 31696 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1644.628400 31679 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1646.463900 32026 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1641.467100 32201 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1636.635900 32420 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1638.287100 32158 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1636.286800 32252 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1635.068600 32300 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1636.570100 32502 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1641.432700 32914 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1629.530000 32845 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1624.611300 32776 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1633.037900 32949 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1637.160500 33062 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1643.061600 33192 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1647.960600 33464 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1653.504800 33614 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1655.638200 33657 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1660.668700 33795 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1665.409000 33947 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1661.955200 33880 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1663.065400 33978 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1669.643500 34270 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1669.626000 34084 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1673.788500 34379 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1673.171100 34322 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1670.546200 34480 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1669.667100 34461 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1671.804900 34656 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1674.587900 34714 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1671.286200 34877 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1668.547800 34877 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1669.370800 34895 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1672.976800 34964 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1679.602700 35121 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1674.751700 35032 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1676.601000 35157 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1674.225200 35108 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1675.939100 35150 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1679.938100 35250 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1689.791700 35505 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1690.661100 35631 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1689.758400 35935 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1686.979800 35962 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1686.864700 36162 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1684.886800 36120 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1682.894300 36094 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1682.933800 36101 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1685.298800 36717 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1687.149200 36764 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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