Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 2918.477000 72186 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 2917.639300 70218 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2916.802400 69553 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2914.294800 75224 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2913.459400 67042 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2912.624200 67212 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2911.789300 68107 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2910.954600 68212 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2908.455500 77074 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2907.631500 69887 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2906.807700 70107 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2905.978500 70830 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2905.151100 71890 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2902.668100 86365 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2901.013900 80401 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2900.187600 75621 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2899.363100 74863 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2896.889200 78945 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2896.065800 74300 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2895.245300 73623 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2894.425000 75234 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2893.604900 75169 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2891.146100 81923 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2890.327000 73768 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2889.508100 76994 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2888.689400 74151 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2887.871000 74906 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2885.421700 78811 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2884.556500 72151 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2883.722000 70731 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2882.887500 71390 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2882.043200 70793 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2879.582300 75541 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2878.739100 69364 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2877.720200 70083 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2876.903700 72307 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2876.088500 75156 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2873.644200 79976 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2872.830000 74403 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2872.016100 74102 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2867.990100 79348 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2867.186600 74697 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 2866.383800 76555 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 2865.581200 76176 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 2864.780100 75532 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 2862.387600 80652 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 2861.588100 75833 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 2860.796500 75519 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 2860.007400 76074 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 2859.219200 72024 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 2856.885600 78733 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 2856.112800 73414 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 2855.346400 76449 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 2854.593600 76191 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 2851.549600 83048 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 2850.787300 77841 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 2850.028000 77015 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 2849.268200 76817 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 2848.515000 78394 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 2846.223200 82285 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 2845.444800 69929 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 2844.691400 69968 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 2843.938900 70424 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 2843.189100 71947 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 2840.943600 77105 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 2840.195500 71001 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 2839.452500 71333 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2838.712300 71782 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2835.060000 81629 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2834.323700 71702 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2833.587600 70638 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2832.854100 70943 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2830.665700 76633 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2829.936200 68858 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2829.213200 72805 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2828.513300 73945 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2827.815500 72203 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2825.718800 78997 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2825.019500 70515 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2824.320300 71058 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2823.617800 68276 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2822.922300 68424 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2820.850800 74391 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2820.161600 70084 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2819.477800 69699 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2818.797800 66786 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2818.119400 67498 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2816.103600 72107 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2815.433800 63882 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2814.772800 63487 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2814.116000 63673 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2811.470800 68342 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2810.811000 63484 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2810.146700 62829 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2809.487400 64650 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2808.824600 64050 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2806.846100 73763 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2806.188300 64457 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2805.530100 63887 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2804.879200 63306 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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