Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 2988.729700 81872 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2987.877800 83071 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2985.331000 87324 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2984.476300 80578 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2983.631500 80462 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2982.785200 80871 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2981.938300 81467 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2979.401800 84546 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2978.557000 78159 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2977.713400 78235 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2976.873600 76873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2976.033200 77451 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2973.505700 82540 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2972.662000 76077 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2971.809900 74850 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2970.958000 74791 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2970.104100 73883 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2967.544000 79720 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2966.688500 74063 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2965.837500 75693 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2964.986700 74480 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2964.134200 73503 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2961.580400 79033 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2960.730100 73245 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 2959.880200 73745 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2959.030200 73578 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2958.177300 74028 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2955.625100 79044 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2954.776900 72801 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2953.925800 72890 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2953.079000 72750 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2952.231200 72878 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2949.691400 77624 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2948.845600 72335 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2948.000300 72704 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2947.155200 74574 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2946.308600 74247 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2943.769100 78960 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2942.913400 73774 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2942.063900 75029 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2941.220500 74207 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2940.376200 74782 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2937.843000 82681 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2937.000400 76331 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2936.157800 76102 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2935.316100 74748 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2934.474000 73878 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2931.929600 82176 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2931.072000 74241 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2930.230800 73275 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2929.390800 72227 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2928.551100 72951 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2926.031400 81701 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2925.192600 74340 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2924.353900 75344 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2923.515600 74625 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2920.157700 79644 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2919.313800 73556 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 2918.477000 72186 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 2917.639300 70218 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2916.802400 69553 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2914.294800 75224 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2913.459400 67042 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2912.624200 67212 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2911.789300 68107 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2910.954600 68212 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2908.455500 77074 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2907.631500 69887 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2906.807700 70107 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2905.978500 70830 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2905.151100 71890 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2902.668100 86365 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2901.013900 80401 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2900.187600 75621 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2899.363100 74863 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2896.889200 78945 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2896.065800 74300 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2895.245300 73623 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2894.425000 75234 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2893.604900 75169 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2891.146100 81923 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2890.327000 73768 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2889.508100 76994 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2888.689400 74151 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2887.871000 74906 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2885.421700 78811 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2884.556500 72151 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2883.722000 70731 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2882.887500 71390 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2882.043200 70793 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2879.582300 75541 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2878.739100 69364 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2877.720200 70083 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2876.903700 72307 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2876.088500 75156 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2873.644200 79976 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2872.830000 74403 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2872.016100 74102 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2867.990100 79348 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2867.186600 74697 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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