Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 3584.525300 83127 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 3583.411700 95433 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 3583.040800 83642 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 3582.670700 84109 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 3582.299200 85018 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 3581.928600 85219 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 3580.818200 93302 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 3580.448000 77371 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 3579.706500 76292 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 3579.336700 76497 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 3578.225400 88180 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 3577.854900 70617 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 3577.478800 69753 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 3577.107300 70248 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 3576.735800 71415 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 3575.687500 81983 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 3575.201600 70742 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 3574.815600 70348 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 3574.423600 72637 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 3574.038400 72710 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 3572.883900 83525 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 3572.500000 72184 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 3572.115200 73132 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 3571.728900 73164 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 3570.181800 87135 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 3569.796300 72598 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 3569.412900 72774 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 3569.029300 73994 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 3567.500100 86562 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 3567.119200 74749 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 3566.737100 75009 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 3566.355000 66721 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 3564.832500 85633 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 3564.448000 70253 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 3564.057600 71160 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 3563.674200 71698 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 3563.291100 72331 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 3562.143700 82612 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 3561.761600 71490 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 3561.380100 70983 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 3560.989400 71272 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 3560.607500 72428 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 3559.456300 83303 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 3559.071800 70874 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 3558.691800 69976 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 3558.311300 71941 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 3557.931900 73177 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 3556.793700 85116 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 3556.415300 71992 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 3556.036600 72503 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 3555.656900 70193 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 3555.278200 70260 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 3554.141600 82713 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 3553.381200 82330 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 3552.618600 71353 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 3551.467200 84776 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 3550.711400 88017 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 3550.328400 72734 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 3549.929300 73439 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 3548.790900 87798 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 3548.405200 73882 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 3548.014600 74784 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 3547.628700 68491 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 3547.250700 67552 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 3545.743600 69484 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 3545.369000 69018 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 3544.995300 68901 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 3543.492700 82921 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 3543.114600 70096 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 3542.739700 70969 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 3542.364600 70639 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 3541.988800 70041 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 3540.862100 84105 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 3540.463500 68075 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 3540.089500 68764 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 3539.713600 68405 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 3539.339700 68103 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 3538.215500 85388 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 3537.840900 67626 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 3537.461500 67512 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 3537.090200 67896 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 3536.717700 69389 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 3535.598500 81637 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 3535.224700 69550 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 3534.852200 70219 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 3534.478400 69091 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 3534.105200 69827 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 3532.982300 82788 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 3532.605000 70661 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 3532.232400 71423 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 3531.859500 68078 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 3531.485900 68098 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 3530.045200 77577 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 3529.613100 66463 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 3529.234400 66851 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 3528.854700 67247 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 3527.717000 79359 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 3527.338500 66718 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3526.958600 65114 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3526.579400 65391 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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