Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 3527.338500 66718 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3526.958600 65114 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3526.579400 65391 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3526.200700 66580 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3525.064600 80216 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3524.684800 67118 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3524.196200 67611 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3523.814600 68081 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3523.358500 68265 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3522.167800 78132 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3521.786900 67300 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3521.407300 68235 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3521.028100 68058 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3520.647500 69077 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3519.501500 80521 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3519.114900 68589 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3518.733300 69037 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3518.349400 69620 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3517.969900 69301 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3516.825800 86500 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3516.446100 72171 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3516.064700 71411 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3515.683900 71848 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3515.296600 71656 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3513.392700 88272 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3513.012400 74275 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3512.630800 74199 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3511.483600 93461 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3511.101500 76955 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3510.719900 78538 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3510.335600 73355 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3509.953200 74841 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3508.800400 90606 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3508.407400 78688 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3508.024200 78468 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3507.637400 78997 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3507.254400 81999 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3506.098100 92324 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3505.711300 80737 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3505.325100 79733 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3504.941900 83960 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3504.555200 84862 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3503.008400 82701 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3502.623600 82467 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3502.237500 82356 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3501.852000 80556 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3499.930100 79983 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3499.547200 82289 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3499.162500 79802 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3497.997900 93348 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3497.608600 78607 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3497.222200 79278 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3496.832800 79272 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3496.443600 81366 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3495.263400 104579 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3494.869100 83599 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3494.473300 83167 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3494.077700 82952 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3493.677800 83594 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3492.485600 103088 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3492.087800 84655 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3491.685100 86166 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3491.288000 85520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3490.893700 85641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3489.709500 99568 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3489.315100 83250 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3488.525900 95950 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3488.131100 84476 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3486.945000 100714 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3486.549400 85900 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 3486.154000 86410 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3485.754800 85821 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3485.359000 85122 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3484.170600 96915 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3483.774800 83380 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3483.378400 82875 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3482.983100 80893 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3482.575000 83499 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3481.364100 97583 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3480.951500 82950 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3480.548300 83247 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3480.142700 84672 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3479.743500 85365 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3478.147000 100458 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3477.748000 89784 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3477.351600 91924 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3476.954200 90848 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3475.752500 110521 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3475.352800 89799 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3474.955500 90112 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3474.556400 88150 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3474.156200 86454 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3472.958200 97147 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3472.558800 83808 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3472.159200 84936 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3471.760100 85247 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3471.359400 86536 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3470.164000 101629 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3469.750200 87143 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3469.349300 86807 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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