Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 3543.492700 82921 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 3543.114600 70096 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 3542.739700 70969 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 3542.364600 70639 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 3541.988800 70041 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 3540.862100 84105 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 3540.463500 68075 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 3540.089500 68764 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 3539.713600 68405 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 3539.339700 68103 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 3538.215500 85388 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 3537.840900 67626 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 3537.461500 67512 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 3537.090200 67896 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 3536.717700 69389 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 3535.598500 81637 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 3535.224700 69550 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 3534.852200 70219 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 3534.478400 69091 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 3534.105200 69827 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 3532.982300 82788 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 3532.605000 70661 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 3532.232400 71423 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 3531.859500 68078 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 3531.485900 68098 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 3530.045200 77577 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 3529.613100 66463 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 3529.234400 66851 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 3528.854700 67247 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 3527.717000 79359 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 3527.338500 66718 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3526.958600 65114 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3526.579400 65391 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3526.200700 66580 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3525.064600 80216 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3524.684800 67118 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3524.196200 67611 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3523.814600 68081 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3523.358500 68265 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3522.167800 78132 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3521.786900 67300 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3521.407300 68235 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3521.028100 68058 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3520.647500 69077 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3519.501500 80521 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3519.114900 68589 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3518.733300 69037 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3518.349400 69620 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3517.969900 69301 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3516.825800 86500 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3516.446100 72171 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3516.064700 71411 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3515.683900 71848 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3515.296600 71656 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3513.392700 88272 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3513.012400 74275 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3512.630800 74199 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3511.483600 93461 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3511.101500 76955 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3510.719900 78538 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3510.335600 73355 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3509.953200 74841 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3508.800400 90606 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3508.407400 78688 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3508.024200 78468 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3507.637400 78997 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3507.254400 81999 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3506.098100 92324 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3505.711300 80737 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3505.325100 79733 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3504.941900 83960 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3504.555200 84862 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3503.008400 82701 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3502.623600 82467 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3502.237500 82356 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3501.852000 80556 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3499.930100 79983 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3499.547200 82289 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3499.162500 79802 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3497.997900 93348 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3497.608600 78607 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3497.222200 79278 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3496.832800 79272 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3496.443600 81366 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3495.263400 104579 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3494.869100 83599 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3494.473300 83167 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3494.077700 82952 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3493.677800 83594 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3492.485600 103088 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3492.087800 84655 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3491.685100 86166 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3491.288000 85520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3490.893700 85641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3489.709500 99568 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3489.315100 83250 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3488.525900 95950 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3488.131100 84476 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3486.945000 100714 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3486.549400 85900 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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