Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 3561.761600 71490 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 3561.380100 70983 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 3560.989400 71272 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 3560.607500 72428 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 3559.456300 83303 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 3559.071800 70874 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 3558.691800 69976 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 3558.311300 71941 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 3557.931900 73177 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 3556.793700 85116 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 3556.415300 71992 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 3556.036600 72503 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 3555.656900 70193 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 3555.278200 70260 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 3554.141600 82713 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 3553.381200 82330 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 3552.618600 71353 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 3551.467200 84776 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 3550.711400 88017 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 3550.328400 72734 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 3549.929300 73439 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 3548.790900 87798 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 3548.405200 73882 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 3548.014600 74784 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 3547.628700 68491 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 3547.250700 67552 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 3545.743600 69484 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 3545.369000 69018 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 3544.995300 68901 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 3543.492700 82921 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 3543.114600 70096 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 3542.739700 70969 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 3542.364600 70639 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 3541.988800 70041 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 3540.862100 84105 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 3540.463500 68075 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 3540.089500 68764 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 3539.713600 68405 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 3539.339700 68103 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 3538.215500 85388 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 3537.840900 67626 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 3537.461500 67512 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 3537.090200 67896 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 3536.717700 69389 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 3535.598500 81637 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 3535.224700 69550 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 3534.852200 70219 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 3534.478400 69091 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 3534.105200 69827 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 3532.982300 82788 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 3532.605000 70661 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 3532.232400 71423 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 3531.859500 68078 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 3531.485900 68098 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 3530.045200 77577 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 3529.613100 66463 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 3529.234400 66851 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 3528.854700 67247 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 3527.717000 79359 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 3527.338500 66718 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3526.958600 65114 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3526.579400 65391 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3526.200700 66580 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3525.064600 80216 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3524.684800 67118 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3524.196200 67611 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3523.814600 68081 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3523.358500 68265 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3522.167800 78132 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3521.786900 67300 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3521.407300 68235 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3521.028100 68058 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3520.647500 69077 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3519.501500 80521 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3519.114900 68589 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3518.733300 69037 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3518.349400 69620 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3517.969900 69301 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3516.825800 86500 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3516.446100 72171 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3516.064700 71411 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3515.683900 71848 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3515.296600 71656 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3513.392700 88272 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3513.012400 74275 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3512.630800 74199 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3511.483600 93461 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3511.101500 76955 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3510.719900 78538 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3510.335600 73355 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3509.953200 74841 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3508.800400 90606 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3508.407400 78688 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3508.024200 78468 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3507.637400 78997 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3507.254400 81999 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3506.098100 92324 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3505.711300 80737 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3505.325100 79733 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3504.941900 83960 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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