Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 3443.921300 84394 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 3443.510500 80775 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 3443.099000 82178 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 3441.865100 93179 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 3441.454200 79754 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 3441.044700 78484 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 3440.634000 80894 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 3440.225000 81021 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 3438.996700 92160 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 3438.588300 80282 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 3438.177100 81138 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 3437.768200 80230 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 3437.360100 80574 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 3436.130700 90790 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 3435.719400 82541 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 3435.308800 81596 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 3434.898300 82878 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 3434.487100 82558 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 3433.253200 92341 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 3432.817300 81570 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 3432.396200 81618 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 3431.973300 83612 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 3431.553600 84582 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 3430.288400 93907 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 3429.865400 82804 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 3429.440000 84188 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 3429.020100 83208 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 3428.599300 81932 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 3427.339900 87676 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 3426.921800 81773 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 3426.503800 82223 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 3426.084300 82992 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 3425.658600 83898 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 3424.404700 93708 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 3423.990700 83841 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 3423.576300 84527 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 3423.162500 83998 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 3422.749300 85187 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 3421.513200 98068 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 3421.099000 85442 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 3420.683600 86973 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 3420.269700 87274 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 3419.853100 84776 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 3418.602500 96224 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 3418.184300 84202 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 3417.747500 85974 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 3417.333700 87518 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 3416.920000 91130 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 3415.678600 104368 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 3415.265400 90194 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 3414.849400 93011 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 3414.438800 94200 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 3414.028900 91351 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 3412.790200 103751 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 3412.377200 89732 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 3411.964000 89172 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 3411.550300 88871 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 3411.139800 88252 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 3409.916900 102343 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 3409.511000 88751 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 3408.687300 101673 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 3408.273700 101660 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 3407.021600 100318 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 3406.607100 86204 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 3405.784500 99091 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 3405.364700 86588 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 3404.121400 100532 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 3403.692200 86841 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 3403.269400 86688 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 3402.848900 87280 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 3402.428900 87817 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 3401.175200 102606 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 3400.756000 90328 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 3400.335800 90797 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 3399.916800 90372 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 3399.496800 92379 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 3398.232400 106727 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 3397.811500 92043 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 3397.387300 90927 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 3396.962700 90547 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 3396.525000 90597 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 3395.228700 105976 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 3394.781200 90034 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 3394.345700 90309 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 3393.913800 91247 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 3393.471100 91849 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 3392.173500 105587 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 3391.741400 90517 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 3391.308000 91604 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 3390.875300 93020 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 3390.444900 93153 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 3389.151300 109973 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 3388.721200 94094 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 3388.286600 93912 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 3387.849400 95437 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 3387.414100 96605 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 3386.106500 108198 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 3385.669500 95280 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 3385.235100 93328 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 3384.800500 93134 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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