Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 3268.278400 117254 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 3267.691300 118610 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 3265.931200 124023 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 3265.310900 117350 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 3264.715600 116833 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 3264.121900 116906 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 3263.526100 116488 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 3261.731700 123363 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 3261.122900 116560 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 3260.519700 116886 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 3259.919900 115815 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 3259.321100 116114 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 3257.532000 122903 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 3256.934000 116545 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 3256.332000 117061 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 3255.729700 116187 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 3255.129000 118209 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 3253.331300 124154 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 3252.732500 117764 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 3251.547200 118939 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 3250.944900 118831 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 3250.343200 120610 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 3248.208500 125556 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 3247.597100 119465 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 3246.990500 118081 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 3246.375700 116226 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 3245.713700 116754 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 3243.832400 126177 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 3243.116700 116740 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 3242.479100 116995 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 3241.826800 116159 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 3241.164700 115002 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 3239.168400 121218 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 3238.506100 112846 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 3237.844400 112306 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 3237.178000 111780 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 3236.508900 113426 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 3234.490800 119334 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 3233.817800 108818 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 3233.146000 107235 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 3232.473400 107189 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 3231.803000 108025 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 3229.782400 111091 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 3229.108500 104807 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 3228.433500 105048 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 3227.758400 104546 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 3227.084700 102136 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 3225.044900 105132 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 3224.365100 98258 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 3223.663300 98554 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 3222.724000 96561 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 3219.961600 102619 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 3219.031500 94452 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 3218.312700 94109 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 3217.336600 96031 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 3214.159900 102268 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 3213.210400 95671 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 3212.473600 95429 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 3211.410700 97266 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 3210.682900 98521 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 3208.578500 105374 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 3207.879300 98133 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 3207.139700 98102 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 3206.436500 99076 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 3205.737300 99681 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 3202.950400 109576 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 3202.202700 101479 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 3201.494600 100599 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 3200.780000 101241 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 3198.668200 108442 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 3197.946300 100335 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 3197.238500 101502 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 3196.527800 101517 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 3195.815800 103344 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 3193.698800 120635 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 3192.990700 104876 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 3192.281500 105350 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 3191.568600 106667 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 3190.855800 107513 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 3188.724300 121288 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 3187.955500 108793 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 3187.232500 108500 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 3186.520300 108580 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 3185.790900 109499 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 3183.679500 113281 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 3182.871600 108050 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 3182.145100 107431 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 3181.394200 107333 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 3180.645600 106869 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 3178.482300 116342 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 3177.703600 109160 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 3176.290300 114193 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 3175.488000 109879 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 3172.547600 115384 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 3171.794400 108289 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 3171.054000 109455 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 3170.315900 107920 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 3168.104300 116538 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 3167.368100 108894 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 3166.629200 108195 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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