Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 3314.282000 113334 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 3313.707400 114139 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 3313.218500 113224 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 3311.849200 120931 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 3311.210400 111616 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 3310.696200 112584 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 3310.187500 115268 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 3309.670800 116260 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 3308.138300 122505 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 3307.629300 115591 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 3307.113600 114793 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 3306.083500 125147 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 3304.537900 127365 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 3304.021800 117285 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 3303.503900 115878 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 3302.984400 116571 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 3302.465100 115409 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 3300.901100 123019 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 3300.376100 113274 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 3299.855700 111041 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 3299.330500 112670 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 3298.808800 114885 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 3297.239400 122640 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 3296.711900 114907 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 3295.653400 120017 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 3295.125200 112208 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 3293.537900 118741 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 3293.006800 112407 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 3292.474500 114001 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 3291.939300 115860 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 3291.410500 114302 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 3289.811800 119435 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 3289.277100 115179 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 3288.739300 116261 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 3288.197900 115398 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 3287.659800 116123 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 3286.026700 123361 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 3285.481700 117580 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 3284.935500 116325 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 3284.387900 115524 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 3283.839200 116459 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 3282.189100 120691 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 3281.636200 115506 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 3281.082700 115458 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 3280.522300 115368 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 3279.955300 115841 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 3277.657900 122053 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 3277.077000 114286 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 3276.495400 114601 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 3275.925300 115684 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 3274.170500 119893 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 3273.585000 115930 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 3272.998000 117438 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 3272.409900 118934 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 3271.821800 119557 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 3270.054300 123961 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 3269.464800 117106 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 3268.876500 115692 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 3268.278400 117254 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 3267.691300 118610 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 3265.931200 124023 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 3265.310900 117350 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 3264.715600 116833 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 3264.121900 116906 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 3263.526100 116488 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 3261.731700 123363 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 3261.122900 116560 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 3260.519700 116886 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 3259.919900 115815 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 3259.321100 116114 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 3257.532000 122903 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 3256.934000 116545 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 3256.332000 117061 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 3255.729700 116187 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 3255.129000 118209 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 3253.331300 124154 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 3252.732500 117764 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 3251.547200 118939 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 3250.944900 118831 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 3250.343200 120610 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 3248.208500 125556 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 3247.597100 119465 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 3246.990500 118081 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 3246.375700 116226 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 3245.713700 116754 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 3243.832400 126177 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 3243.116700 116740 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 3242.479100 116995 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 3241.826800 116159 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 3241.164700 115002 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 3239.168400 121218 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 3238.506100 112846 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 3237.844400 112306 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 3237.178000 111780 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 3236.508900 113426 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 3234.490800 119334 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 3233.817800 108818 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 3233.146000 107235 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 3232.473400 107189 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 3231.803000 108025 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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