Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 3042.316700 85961 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 3039.708500 90981 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 3038.840500 84010 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 3037.973100 83330 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 3037.104900 84178 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 3036.238600 83891 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 3033.638500 86881 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 3032.772500 81033 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 3031.906700 83343 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 3031.040800 82341 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 3030.174800 79252 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 3027.580100 83960 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 3026.716000 76577 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 3025.854000 76198 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 3024.991300 74854 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 3021.432400 78321 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 3020.506900 72558 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 3019.583900 72837 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 3018.714500 73459 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 3017.845300 75066 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 3015.247300 79865 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 3014.382900 74952 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 3013.522600 74954 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 3012.660500 74909 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 3011.798800 76623 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 3009.220900 81631 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 3008.356800 76551 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 3007.500300 74074 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 3006.653300 75440 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 3005.772600 74591 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 3002.355300 82676 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 3001.502700 78857 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 3000.649600 78908 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2999.797800 76657 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2997.236100 81111 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2996.381200 74819 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2995.527200 75744 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2994.674300 76742 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2993.821300 78221 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2991.295500 84283 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2990.431600 77039 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2989.579600 77822 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2988.729700 81872 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2987.877800 83071 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2985.331000 87324 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2984.476300 80578 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2983.631500 80462 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2982.785200 80871 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2981.938300 81467 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2979.401800 84546 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2978.557000 78159 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2977.713400 78235 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2976.873600 76873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2976.033200 77451 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2973.505700 82540 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2972.662000 76077 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2971.809900 74850 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2970.958000 74791 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2970.104100 73883 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2967.544000 79720 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2966.688500 74063 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2965.837500 75693 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2964.986700 74480 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2964.134200 73503 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2961.580400 79033 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2960.730100 73245 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 2959.880200 73745 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2959.030200 73578 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2958.177300 74028 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2955.625100 79044 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2954.776900 72801 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2953.925800 72890 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2953.079000 72750 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2952.231200 72878 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2949.691400 77624 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2948.845600 72335 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2948.000300 72704 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2947.155200 74574 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2946.308600 74247 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2943.769100 78960 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2942.913400 73774 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2942.063900 75029 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2941.220500 74207 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2940.376200 74782 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2937.843000 82681 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2937.000400 76331 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2936.157800 76102 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2935.316100 74748 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2934.474000 73878 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2931.929600 82176 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2931.072000 74241 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2930.230800 73275 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2929.390800 72227 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2928.551100 72951 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2926.031400 81701 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2925.192600 74340 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2924.353900 75344 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2923.515600 74625 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2920.157700 79644 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2919.313800 73556 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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