Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 2768.019800 62092 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2767.466100 62077 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2765.818200 68336 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2765.270300 64841 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2764.724600 64784 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2764.178800 65444 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2763.632600 66918 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2761.989700 70809 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2761.444400 67312 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2760.898900 67923 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2760.352600 67407 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2759.808500 66334 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2758.177000 70640 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2757.633200 65148 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2757.091300 67875 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2756.562900 67131 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2756.042000 68127 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2754.493600 76885 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2753.978700 71196 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2753.464500 65657 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2752.959600 66307 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2752.464000 65600 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2750.923700 68631 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2750.426000 64484 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2749.932400 65852 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2749.443200 67096 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2748.957400 69997 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2747.501100 74346 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2747.014800 69327 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2746.528000 68792 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2746.042700 69930 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2745.557500 68764 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2743.649200 70054 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2743.173500 64389 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2742.697900 64406 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2742.231500 64627 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2740.834100 72633 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2740.370700 66519 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2739.913900 66606 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2739.449300 65771 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2739.011000 64871 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2737.724000 70421 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2737.303500 66088 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2736.859500 62952 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2736.456500 64447 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2736.100600 65991 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2735.017100 73063 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2734.656500 65056 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2734.293100 69155 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2733.937500 69395 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2733.591100 70087 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2732.555700 78649 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2732.212900 74665 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2731.869700 75056 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2731.526500 75339 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2731.186600 74988 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2730.167200 79605 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2729.827800 75946 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 2729.489200 75295 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 2729.152400 74667 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 2728.814300 74875 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 2727.804300 79216 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 2727.467700 74722 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 2727.131200 74741 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 2726.794700 74919 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 2726.458200 78692 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 2725.443000 84535 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 2725.104900 79102 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 2724.768000 80786 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 2724.431800 82488 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 2724.104700 82777 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 2723.119900 87637 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 2722.792100 82966 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 2722.465100 82472 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 2722.144300 83466 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 2721.823300 82582 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 2720.861600 85840 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 2720.540700 80398 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2720.220800 81304 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2719.903600 81368 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2719.595300 81225 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2718.673800 85358 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 2718.368700 81012 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 2718.067600 80506 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 2717.768500 80933 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 2717.477700 81868 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 2716.642600 88940 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 2716.365200 83771 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 2716.091500 84817 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 2715.815300 84952 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 2715.549100 86963 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 2714.812600 91611 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 2714.568200 84076 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 2714.323400 83946 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2714.079000 82763 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2713.834700 84096 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2713.101800 90237 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2712.857500 82257 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2712.613300 81846 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2712.369100 80492 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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