Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 2804.230600 62658 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2802.292000 67820 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2801.646600 62806 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2801.001400 63049 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2800.362600 64776 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2799.731800 67431 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2797.809600 71622 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2797.166100 68323 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2796.527300 68255 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2795.890900 67948 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2795.257400 67993 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2793.377800 73800 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2792.749800 68042 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2792.131700 67278 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2791.531100 64916 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2790.924100 64806 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2789.093700 68492 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2788.483000 63695 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2787.871500 65494 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2787.261000 64243 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2786.653400 64648 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2784.853600 68789 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2784.256300 64069 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2783.652900 63006 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2783.049700 63409 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2780.647700 71593 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2779.986800 65864 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2779.389300 65451 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2778.211700 69188 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2776.454000 70351 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2775.870900 65624 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2775.290700 65768 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2774.713600 64043 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2774.138100 64313 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2772.449500 65560 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2772.914700 62466 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2772.366600 60698 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2771.818000 61854 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2771.277000 62197 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2769.648000 66032 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2769.105000 61013 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2768.564400 62804 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2768.019800 62092 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2767.466100 62077 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2765.818200 68336 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2765.270300 64841 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2764.724600 64784 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2764.178800 65444 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2763.632600 66918 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2761.989700 70809 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2761.444400 67312 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2760.898900 67923 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2760.352600 67407 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2759.808500 66334 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2758.177000 70640 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2757.633200 65148 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2757.091300 67875 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2756.562900 67131 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2756.042000 68127 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2754.493600 76885 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2753.978700 71196 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2753.464500 65657 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2752.959600 66307 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2752.464000 65600 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2750.923700 68631 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2750.426000 64484 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2749.932400 65852 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2749.443200 67096 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2748.957400 69997 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2747.501100 74346 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2747.014800 69327 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2746.528000 68792 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2746.042700 69930 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2745.557500 68764 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2743.649200 70054 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2743.173500 64389 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2742.697900 64406 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2742.231500 64627 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2740.834100 72633 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2740.370700 66519 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2739.913900 66606 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2739.449300 65771 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2739.011000 64871 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2737.724000 70421 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2737.303500 66088 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2736.859500 62952 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2736.456500 64447 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2736.100600 65991 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2735.017100 73063 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2734.656500 65056 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2734.293100 69155 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2733.937500 69395 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2733.591100 70087 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2732.555700 78649 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2732.212900 74665 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2731.869700 75056 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2731.526500 75339 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2731.186600 74988 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2730.167200 79605 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2729.827800 75946 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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