Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 3504.555200 84862 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3503.008400 82701 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3502.623600 82467 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3502.237500 82356 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3501.852000 80556 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3499.930100 79983 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3499.547200 82289 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3499.162500 79802 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3497.997900 93348 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3497.608600 78607 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3497.222200 79278 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3496.832800 79272 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3496.443600 81366 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3495.263400 104579 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3494.869100 83599 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3494.473300 83167 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3494.077700 82952 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3493.677800 83594 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3492.485600 103088 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3492.087800 84655 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3491.685100 86166 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3491.288000 85520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3490.893700 85641 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3489.709500 99568 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3489.315100 83250 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3488.525900 95950 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3488.131100 84476 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3486.945000 100714 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3486.549400 85900 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 3486.154000 86410 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3485.754800 85821 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3485.359000 85122 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3484.170600 96915 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3483.774800 83380 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3483.378400 82875 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3482.983100 80893 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3482.575000 83499 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3481.364100 97583 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3480.951500 82950 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3480.548300 83247 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3480.142700 84672 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3479.743500 85365 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3478.147000 100458 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3477.748000 89784 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3477.351600 91924 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3476.954200 90848 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3475.752500 110521 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3475.352800 89799 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3474.955500 90112 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3474.556400 88150 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3474.156200 86454 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3472.958200 97147 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3472.558800 83808 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3472.159200 84936 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3471.760100 85247 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3471.359400 86536 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3470.164000 101629 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3469.750200 87143 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3469.349300 86807 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 3468.922200 87374 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 3468.522600 87624 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 3467.326800 100878 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 3466.928900 89373 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 3466.133000 100180 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 3465.734100 87323 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 3464.540900 97449 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 3464.139600 84595 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 3463.742600 89125 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 3463.345500 89532 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 3462.915700 90023 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 3461.719700 98841 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 3461.313000 86131 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 3460.914000 84594 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 3460.515000 86762 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 3460.118200 88294 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 3458.921600 96672 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 3458.127900 97079 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 3457.682400 85819 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 3457.281500 87165 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 3456.071200 107514 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 3455.665300 90875 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 3455.263700 90516 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 3454.861800 89885 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 3454.459900 89976 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 3452.851100 100961 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 3452.449300 89007 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 3452.047300 89603 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 3451.644600 91960 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 3450.433300 102179 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 3450.029700 87102 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 3449.617400 86168 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 3449.215500 85662 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 3448.813000 84449 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 3447.602900 93250 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 3447.199900 81427 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 3446.797800 84030 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 3446.394600 83195 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 3445.989900 84578 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 3444.755600 92794 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 3444.344100 82838 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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