Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 3165.890500 108308 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 3165.150200 107502 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 3162.935600 113038 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 3162.188900 107236 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 3161.449300 106971 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 3160.688100 109973 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 3157.692600 114447 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 3156.944900 105158 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 3156.184300 106834 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 3155.416500 106854 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 3154.641500 103671 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 3152.379900 109672 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 3151.519800 101909 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 3150.739900 102783 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 3149.961900 104652 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 3149.184000 107233 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 3146.847300 113828 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 3146.068100 105081 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 3145.289100 106568 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 3141.408100 111773 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 3140.633200 104219 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 3139.809800 103357 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 3139.001800 104271 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 3138.199600 105718 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 3135.875100 113133 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 3135.008700 105968 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 3134.208000 99731 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 3133.419000 95780 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 3132.598500 93467 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 3130.181400 100988 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 3129.370600 94768 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 3128.551900 94070 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 3127.728300 94736 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 3126.904300 95643 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 3124.409200 104431 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 3123.576200 95133 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 3122.743500 94712 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 3121.908700 94974 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 3121.076400 92255 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 3118.576900 98301 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 3117.744200 91082 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 3116.913000 92830 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 3115.247800 96407 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 3112.753500 95824 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 3111.914000 90445 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 3111.072600 89029 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 3110.223600 88511 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 3109.372700 89103 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 3106.822800 92838 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 3105.816500 82902 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 3104.907100 80871 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 3103.942800 82832 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 3103.040000 83093 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 3100.447200 88666 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 3099.589500 82962 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 3098.730400 82895 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 3097.867700 83174 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 3097.008300 83364 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 3094.409500 88104 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 3093.545800 82827 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 3092.681800 80017 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 3091.815900 80114 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 3090.928900 80162 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 3088.311300 88651 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 3087.446800 82387 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 3086.580700 82734 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 3085.715500 82141 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 3084.829000 82658 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 3082.236800 88815 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 3081.373800 83087 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 3080.509400 81508 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 3079.646900 80121 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 3078.784600 79907 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 3076.424800 85049 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 3075.290200 78703 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 3074.417300 79648 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 3073.546700 79435 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 3070.076100 88332 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 3069.208900 81405 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 3067.475600 88973 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 3066.601700 81913 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 3063.996000 87358 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 3063.127900 82477 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 3062.260100 82058 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 3061.392500 82889 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 3060.525100 83729 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 3057.924500 94144 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 3057.058100 85966 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 3056.191400 85864 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 3055.325500 88903 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 3054.459900 89405 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 3051.860800 98801 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 3050.994400 92678 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 3050.130000 90913 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 3049.264300 89971 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 3048.396800 89874 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 3045.804100 94466 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 3044.928200 85996 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 3044.057300 85134 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 3043.187700 84453 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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