Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 2699.132000 121576 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2699.122900 124769 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 2699.095600 132751 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2699.086500 122918 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2699.077400 124031 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2699.068300 124811 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2699.061000 126626 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2699.047200 132555 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2699.042600 124024 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2699.038000 122842 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2699.033400 119622 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2699.028800 118556 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2699.015000 123192 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2699.010400 116469 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2699.005800 117018 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2699.001200 117317 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2698.996600 116871 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2698.982800 125331 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2698.978200 117700 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2698.973600 118468 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2698.969000 118698 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2698.964400 115304 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2698.946000 128610 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2698.941400 119926 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2698.936800 122996 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2698.932200 121790 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2698.918400 131501 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2698.913800 116990 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2698.909200 118003 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2698.904600 118533 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2698.900000 118710 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2698.886200 130873 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2698.881600 115507 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2698.877000 113222 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2698.872400 113057 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2698.854000 115965 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2698.849400 110358 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2698.844800 109764 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2698.840200 110157 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2698.821800 115189 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2698.817200 104715 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2698.812600 100241 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2698.808000 95518 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2698.803400 103134 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2698.789600 111642 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2698.785000 101420 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2698.780400 99751 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2698.775800 98246 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2698.771200 102867 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2698.757400 115888 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2698.752800 101756 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2698.748200 101441 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2698.743600 100996 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2698.739000 100488 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2698.725200 107901 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2698.720600 99778 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2698.716000 98097 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 2698.711400 95461 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 2698.706800 94046 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2698.688400 106182 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2698.683700 92642 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2698.679100 90488 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2698.674500 87980 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2698.660700 102489 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2698.656100 86162 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2698.651500 89580 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2698.646900 89256 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2698.642300 89005 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2698.628500 108054 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2698.623900 101376 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2698.619300 97620 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2698.614700 94990 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2698.610100 89968 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2698.596300 95133 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2698.591700 88644 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2698.587100 86844 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2698.582500 86140 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2698.577900 87051 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2698.564100 94866 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2698.559500 88276 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2698.554900 87400 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2698.550300 84091 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2698.545700 83755 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2698.531900 94621 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2698.527300 85778 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2698.522700 86539 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2698.518100 83010 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2698.513500 81761 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2698.499700 90034 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2698.495100 83332 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2698.490500 86125 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2698.485900 88029 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2698.481300 88405 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2698.462900 93857 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2698.458300 88209 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2698.453700 94679 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2698.449100 91875 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2698.435300 100005 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2698.430700 91939 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2698.426100 95546 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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