Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: C
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 2698.706800 94046 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2698.688400 106182 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2698.683700 92642 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2698.679100 90488 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2698.674500 87980 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2698.660700 102489 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2698.656100 86162 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2698.651500 89580 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2698.646900 89256 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2698.642300 89005 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2698.628500 108054 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2698.623900 101376 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2698.619300 97620 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2698.614700 94990 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2698.610100 89968 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2698.596300 95133 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2698.591700 88644 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2698.587100 86844 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2698.582500 86140 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2698.577900 87051 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2698.564100 94866 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2698.559500 88276 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2698.554900 87400 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2698.550300 84091 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2698.545700 83755 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2698.531900 94621 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2698.527300 85778 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2698.522700 86539 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2698.518100 83010 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2698.513500 81761 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2698.499700 90034 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2698.495100 83332 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2698.490500 86125 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2698.485900 88029 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2698.481300 88405 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2698.462900 93857 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2698.458300 88209 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2698.453700 94679 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2698.449100 91875 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2698.435300 100005 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2698.430700 91939 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2698.426100 95546 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2698.421500 96125 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2698.416900 96146 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2698.403100 106205 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2698.398500 95026 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2698.393900 93865 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2698.389300 92795 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2698.384700 89022 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2698.370900 97075 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2698.366300 89768 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2698.361700 91884 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2698.357100 91923 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2698.352500 83287 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2698.338700 93686 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2698.334100 86482 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2698.329500 84155 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2698.324900 83505 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2698.320300 86015 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2698.306500 94410 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2698.301900 86704 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2698.297300 79265 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2698.292700 80005 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2698.288100 82354 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2698.274300 87688 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2698.269700 79305 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2698.265100 80105 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2698.260500 80522 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2698.255900 82135 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2698.242100 90570 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2698.237500 82573 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2698.232900 83224 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2698.228300 82483 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2698.223700 82396 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2698.209900 89742 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2698.205300 82385 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2698.200700 81348 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2698.196100 81010 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2698.191500 82542 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2698.177700 87320 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2698.173100 79466 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2698.168500 79311 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2698.163900 79682 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2698.159300 81842 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2698.145500 87078 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2698.140900 80718 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2698.136300 80688 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2698.131700 80258 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2698.127100 80940 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2698.113300 89331 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2698.108700 83051 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2698.104100 80618 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2698.099500 80051 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2698.094900 80589 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2698.081100 87591 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2698.076500 80325 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2698.071900 80012 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2698.067300 80977 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2698.062700 80655 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2698.044300 85037 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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