Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 4854.481500 18906 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 4856.606500 18804 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 4852.566800 18785 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 4836.920800 18683 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 4832.867200 18663 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 4829.780900 18644 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 4823.835000 18573 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 4824.792800 18596 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 4813.217000 18551 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 4812.466100 18548 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 4816.181700 18570 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 4817.686500 18576 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 4817.011200 18565 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 4822.354900 18563 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 4823.618400 18557 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 4823.583200 18698 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 4820.476900 18676 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 4817.531100 18641 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 4820.609300 18578 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 4817.684400 18563 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 4819.229300 18545 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 4818.978400 18538 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 4816.687700 18528 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 4816.247300 18526 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 4804.649800 18327 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 4795.718600 18311 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 4795.761200 18257 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 4801.172800 18242 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 4798.867900 18196 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 4783.099100 18115 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 4772.583800 18132 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 4771.140600 18111 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 4764.048400 17899 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 4762.546000 17687 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 4759.209700 17660 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 4747.731100 17559 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 4739.113600 17527 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 4736.461600 17401 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 4739.854300 17238 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 4742.695700 17106 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 4745.958000 17139 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 4745.087600 17134 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 4736.112800 17021 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4732.518900 16981 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4730.973400 16929 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4725.229600 16992 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4724.220600 16985 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4740.625200 17088 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4744.416600 17102 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4751.541900 17124 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4756.090500 17142 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4755.440400 17135 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4750.340800 17084 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4752.388100 17062 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4750.940200 16988 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4746.549100 16978 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4747.799400 16964 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4746.477900 16945 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4732.386400 16892 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4733.540300 16821 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4731.262800 16776 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4731.692300 16769 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4714.131000 16623 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4709.954700 16615 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4698.455200 16538 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 4688.681000 16484 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4675.725700 16438 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4669.763500 16410 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4664.749200 16379 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4658.465100 16324 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4656.610400 16317 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4653.230700 16068 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4644.522300 15302 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 4637.263500 15279 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 4630.540100 14672 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 4625.667400 14631 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 4620.323700 14614 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 4610.663800 14581 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 4599.874200 14455 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 4602.149200 14423 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 4599.739100 14412 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 4586.112400 14351 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 4579.588100 14269 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 4570.959900 14222 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 4567.771100 14205 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 4564.081300 14105 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 4562.941300 14077 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 4561.008700 13992 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 4558.422000 13183 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 4557.344900 13341 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 4537.506400 13223 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 4519.513100 13172 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 4520.704400 13175 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 4518.184300 13171 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 4518.975400 13173 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 4519.253300 13191 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 4524.797300 13207 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 4527.726000 13215 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 4536.801800 13231 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 4546.551100 13248 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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