Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 5609.519300 22346 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5608.448000 22425 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5609.104500 22849 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5609.218800 23022 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5606.757500 23060 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5605.538800 23053 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5601.253000 23034 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5596.395300 23006 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5598.408800 23352 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5597.730000 23544 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5597.419400 23534 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5595.451500 24619 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5595.559100 24574 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5597.943400 24696 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5590.857100 24664 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5590.978400 24594 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5590.102000 24563 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5587.069600 24553 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5583.417200 24513 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5582.498100 24507 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5582.492600 24605 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5585.965600 24709 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5585.549100 24700 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 5586.210800 25646 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 5583.136800 25684 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 5581.724200 25667 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 5580.769500 25599 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 5579.094800 25634 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 5579.668400 26046 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 5581.493500 26050 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 5581.188400 26027 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 5580.505800 26024 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 5576.491800 26005 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 5577.741200 26008 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 5577.796900 26040 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 5578.337500 26032 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 5579.769900 26041 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 5581.969500 26090 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 5582.209700 26087 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 5582.028600 26138 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 5578.361900 26115 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 5578.570800 26118 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 5577.273200 26410 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 5575.729600 26232 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 5569.262400 26246 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 5566.495700 26214 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 5567.201800 26209 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 5570.034900 26216 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 5570.447200 26248 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 5567.960500 26271 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 5566.377600 26263 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 5564.026200 26247 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 5564.656500 26246 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 5562.760300 26238 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 5560.262800 26311 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 5561.573000 26303 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 5560.389300 26288 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 5562.578400 26319 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 5559.634600 26266 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 5559.600800 26083 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 5558.252500 25981 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 5557.195000 25996 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 5554.753600 25986 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 5553.905000 26003 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 5554.298200 26002 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 5552.737100 25973 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 5555.587300 25984 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 5552.545600 25991 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 5550.242000 25962 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 5547.330800 25923 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 5551.072200 25940 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 5546.813200 25967 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 5544.992400 25947 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 5543.681700 25957 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 5542.442700 25951 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 5544.467200 25953 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 5543.212000 25947 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 5536.887100 25912 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 5532.994100 26028 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 5529.735100 26013 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 5530.444400 25877 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 5533.710200 25892 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 5533.070500 25886 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 5529.929500 25842 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 5525.802400 25821 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 5524.672400 25798 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 5522.998300 25739 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 5523.483100 25683 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 5520.095400 25656 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 5522.205900 25663 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 5522.510600 25669 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 5518.620100 25634 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 5515.102500 25614 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 5513.118100 25595 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 5509.595700 25633 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 5508.294100 25595 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 5504.779900 25583 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 5506.171100 25589 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 5506.322900 25586 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 5502.670800 25560 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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