Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 5679.508100 23296 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 5677.917300 23283 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 5677.821900 23231 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 5678.793700 23189 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 5678.979000 23152 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 5680.395900 23087 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 5681.549100 23074 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 5680.858100 23037 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 5680.484500 22899 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 5685.694900 22917 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 5678.058800 22885 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 5671.821400 22802 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 5667.424400 22784 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 5661.833900 22630 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 5659.435900 22610 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 5652.861100 22586 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 5648.975800 22568 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 5646.794200 22557 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 5646.172400 22625 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 5645.475800 22622 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 5642.951400 22611 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 5640.636900 22599 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 5640.461800 22612 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 5637.808400 22576 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 5632.987600 22544 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 5631.619500 22523 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 5632.173200 22523 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 5628.821500 22507 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 5623.106600 22587 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 5628.162100 22534 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 5625.033500 22521 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 5624.186400 22505 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 5619.959300 22443 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 5615.648700 22426 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 5612.894100 22453 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 5608.181800 22526 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 5606.722500 22401 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 5608.355600 22401 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 5609.519300 22346 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5608.448000 22425 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5609.104500 22849 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5609.218800 23022 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5606.757500 23060 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5605.538800 23053 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5601.253000 23034 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5596.395300 23006 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5598.408800 23352 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5597.730000 23544 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5597.419400 23534 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5595.451500 24619 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5595.559100 24574 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5597.943400 24696 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5590.857100 24664 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5590.978400 24594 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5590.102000 24563 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5587.069600 24553 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5583.417200 24513 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5582.498100 24507 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5582.492600 24605 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5585.965600 24709 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5585.549100 24700 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 5586.210800 25646 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 5583.136800 25684 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 5581.724200 25667 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 5580.769500 25599 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 5579.094800 25634 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 5579.668400 26046 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 5581.493500 26050 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 5581.188400 26027 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 5580.505800 26024 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 5576.491800 26005 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 5577.741200 26008 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 5577.796900 26040 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 5578.337500 26032 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 5579.769900 26041 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 5581.969500 26090 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 5582.209700 26087 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 5582.028600 26138 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 5578.361900 26115 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 5578.570800 26118 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 5577.273200 26410 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 5575.729600 26232 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 5569.262400 26246 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 5566.495700 26214 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 5567.201800 26209 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 5570.034900 26216 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 5570.447200 26248 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 5567.960500 26271 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 5566.377600 26263 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 5564.026200 26247 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 5564.656500 26246 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 5562.760300 26238 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 5560.262800 26311 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 5561.573000 26303 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 5560.389300 26288 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 5562.578400 26319 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 5559.634600 26266 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 5559.600800 26083 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 5558.252500 25981 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 5557.195000 25996 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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