Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 5407.508700 24847 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 5407.310000 24927 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 5408.763600 24928 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 5408.062400 24924 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 5405.321800 24910 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 5407.697700 24991 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 5408.697400 24995 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 5410.005700 24990 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 5407.298100 24973 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 5405.530300 24921 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 5407.455400 24956 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 5409.880700 24963 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 5412.633700 24972 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 5414.629000 24981 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 5413.866100 24965 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 5413.040500 25055 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 5413.974300 25056 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 5412.240000 25033 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 5410.382000 25062 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 5409.572900 25058 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 5406.537300 25013 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 5402.690600 25020 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 5400.817400 25010 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 5399.216400 24913 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 5396.939300 24923 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 5398.820700 24927 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 5397.298500 24934 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 5399.173200 24932 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 5398.312300 24885 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 5398.051300 24445 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 5392.086600 23947 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 5396.660900 23818 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 5393.972000 23768 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 5397.814100 23778 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 5397.618400 23706 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 5393.984400 23691 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 5378.882400 23622 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 5370.359800 23536 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 5362.021200 23494 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 5356.616000 23395 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 5351.500400 23377 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 5347.812500 23361 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 5345.503700 23351 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 5341.246200 23365 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 5339.804100 23301 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 5342.533300 23312 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 5340.701000 23248 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 5336.036900 23228 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 5336.168600 23188 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 5337.071500 23162 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 5335.532000 23062 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 5333.343900 23029 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 5335.382600 22930 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 5338.079900 22934 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 5334.864800 22915 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 5330.089400 22895 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 5324.091900 22866 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 5327.566100 22876 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 5327.331900 22939 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 5322.428200 22939 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 5315.614200 22953 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 5312.277300 22898 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 5309.616700 22877 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 5305.435600 22948 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 5301.405100 22925 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 5299.835800 22918 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 5298.046800 22906 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 5297.390100 22908 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 5296.204700 22907 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 5295.946900 22898 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 5289.475400 22874 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 5289.163600 22841 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 5290.844400 22910 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 5296.464600 22930 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 5294.191100 22911 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 5288.794000 22886 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 5288.902900 22887 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 5285.295200 22857 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 5279.079000 22808 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 5275.112500 22689 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 5271.977800 22687 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 5268.055200 22576 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 5266.182800 22568 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 5269.048900 22580 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 5273.204800 22790 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 5271.081100 22685 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 5272.920700 22693 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 5273.807700 22696 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 5267.604700 22668 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 5260.881200 22620 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 5257.777200 22639 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 5256.044600 22575 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 5251.133500 22412 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 5243.505700 22379 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 5245.009500 22381 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 5246.039700 22366 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 5247.553300 22274 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 5243.487600 22339 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 5248.632700 22361 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 5247.356300 22257 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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