Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 5345.503700 23351 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 5341.246200 23365 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 5339.804100 23301 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 5342.533300 23312 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 5340.701000 23248 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 5336.036900 23228 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 5336.168600 23188 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 5337.071500 23162 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 5335.532000 23062 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 5333.343900 23029 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 5335.382600 22930 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 5338.079900 22934 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 5334.864800 22915 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 5330.089400 22895 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 5324.091900 22866 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 5327.566100 22876 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 5327.331900 22939 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 5322.428200 22939 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 5315.614200 22953 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 5312.277300 22898 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 5309.616700 22877 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 5305.435600 22948 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 5301.405100 22925 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 5299.835800 22918 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 5298.046800 22906 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 5297.390100 22908 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 5296.204700 22907 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 5295.946900 22898 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 5289.475400 22874 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 5289.163600 22841 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 5290.844400 22910 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 5296.464600 22930 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 5294.191100 22911 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 5288.794000 22886 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 5288.902900 22887 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 5285.295200 22857 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 5279.079000 22808 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 5275.112500 22689 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 5271.977800 22687 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 5268.055200 22576 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 5266.182800 22568 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 5269.048900 22580 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 5273.204800 22790 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 5271.081100 22685 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 5272.920700 22693 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 5273.807700 22696 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 5267.604700 22668 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 5260.881200 22620 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 5257.777200 22639 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 5256.044600 22575 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 5251.133500 22412 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 5243.505700 22379 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 5245.009500 22381 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 5246.039700 22366 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 5247.553300 22274 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 5243.487600 22339 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 5248.632700 22361 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 5247.356300 22257 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 5242.933700 22249 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 5236.684800 22209 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 5227.420100 22285 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 5226.763600 22282 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 5220.583900 22196 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 5221.442900 22090 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 5223.163100 22095 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 5225.817700 22073 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 5227.087000 22022 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 5226.412600 22019 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 5228.673400 21963 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 5227.331700 21931 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 5230.082900 21916 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 5228.280500 21966 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 5228.482900 21960 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 5231.812100 21971 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 5231.743000 21996 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 5232.402500 21996 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 5227.244800 21973 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 5224.040600 21925 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 5220.600900 21906 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 5219.042900 21888 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 5214.918900 21870 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 5214.825200 21858 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 5210.733000 21817 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 5213.114800 21859 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 5212.098600 21855 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 5210.486100 21785 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 5203.036800 21732 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 5202.386200 21725 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 5196.530000 21638 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 5194.361200 21631 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 5194.118700 21630 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 5189.016000 21639 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 5191.496700 21581 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 5191.088700 21483 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 5186.886100 21462 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 5186.048700 21444 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 5180.469000 21305 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 5162.151000 21207 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 5157.703400 21168 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 5157.258700 21203 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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