Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 4736.112800 17021 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4732.518900 16981 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4730.973400 16929 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4725.229600 16992 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4724.220600 16985 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4740.625200 17088 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4744.416600 17102 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4751.541900 17124 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4756.090500 17142 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4755.440400 17135 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4750.340800 17084 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4752.388100 17062 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4750.940200 16988 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4746.549100 16978 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4747.799400 16964 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4746.477900 16945 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4732.386400 16892 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4733.540300 16821 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4731.262800 16776 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4731.692300 16769 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4714.131000 16623 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4709.954700 16615 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4698.455200 16538 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 4688.681000 16484 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4675.725700 16438 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4669.763500 16410 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4664.749200 16379 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4658.465100 16324 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4656.610400 16317 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4653.230700 16068 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4644.522300 15302 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 4637.263500 15279 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 4630.540100 14672 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 4625.667400 14631 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 4620.323700 14614 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 4610.663800 14581 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 4599.874200 14455 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 4602.149200 14423 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 4599.739100 14412 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 4586.112400 14351 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 4579.588100 14269 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 4570.959900 14222 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 4567.771100 14205 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 4564.081300 14105 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 4562.941300 14077 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 4561.008700 13992 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 4558.422000 13183 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 4557.344900 13341 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 4537.506400 13223 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 4519.513100 13172 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 4520.704400 13175 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 4518.184300 13171 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 4518.975400 13173 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 4519.253300 13191 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 4524.797300 13207 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 4527.726000 13215 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 4536.801800 13231 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 4546.551100 13248 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 4558.346900 13273 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 4566.305400 13289 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 4564.372900 13289 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 4554.433000 13253 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 4555.883500 13242 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 4547.222400 13199 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 4532.512400 13156 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 4528.180100 13102 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 4525.677300 13082 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 4533.238100 13097 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 4532.655700 13058 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 4538.143500 12974 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 4541.768900 12869 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 4550.103100 12892 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 4556.726800 12892 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 4566.935700 13407 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 4568.555900 15819 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 4571.064500 15817 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 4573.101300 15823 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 4573.054100 15814 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 4574.936700 15814 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 4575.548700 15815 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 4578.488000 15840 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 4582.952900 15847 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 4582.475100 16022 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 4593.804400 16053 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 4592.623400 16066 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 4592.024000 15983 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 4588.459900 15647 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 4586.315200 15479 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 4585.036100 15326 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 4583.397500 15320 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 4580.586900 15276 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 4575.318400 15269 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 4568.293600 15247 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 4563.570800 15158 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 4560.819100 15149 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 4552.941500 15123 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 4557.876400 15194 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 4556.382100 15189 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 4552.977100 15174 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 4561.745700 15198 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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