Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2022 4409.280200 7782 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 4403.039300 7745 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 4398.022100 7714 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 4398.169000 7651 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 4396.089800 7641 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 4396.410400 7641 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 4390.950000 7636 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 4396.302700 7641 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 4398.678800 7640 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 4403.000600 7636 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 4403.575900 7605 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 4403.763100 7604 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 4402.729800 7626 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 4395.678400 7610 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 4397.149000 7608 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 4394.690500 7629 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 4392.647100 7623 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 4398.403900 7630 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 4392.716700 7619 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 4386.004100 7608 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 4374.604500 7589 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 4381.264700 7602 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 4379.258100 7599 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 4378.820600 7597 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 4379.928000 7598 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 4379.038300 7596 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 4385.243900 7607 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 4380.880700 7641 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 4373.603600 7637 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 4373.840800 7626 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 4384.595800 7622 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 4377.635900 7587 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 4350.378400 7536 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 4344.479400 7515 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 4338.799900 7505 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 4318.946500 7483 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 4294.773100 7435 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 4285.555500 7416 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 4273.505000 7389 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 4266.829400 7377 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 4263.768800 7372 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 4258.670000 7437 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 4254.684900 7430 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 4249.147200 7463 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 4244.384100 7454 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 4241.505700 7492 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 4237.868600 7489 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 4230.669300 7475 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 4233.853200 7588 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 4238.231000 7593 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 4240.489700 7611 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 4226.153300 7585 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 4216.923500 7566 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 4214.485800 7569 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 4213.127200 7572 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 4202.632300 7552 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 4196.068200 7534 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 4211.615600 7692 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 4219.065800 7977 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 4225.524900 7991 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 4218.830100 7978 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 4215.879600 7972 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 4218.818700 7978 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 4227.571700 8030 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 4248.338700 8069 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 4261.330300 8097 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 4265.752800 8105 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 4277.863600 8128 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 4288.478800 8178 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 4277.220900 8156 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 4278.821800 8083 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 4274.481600 8090 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 4270.069600 8074 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 4266.375700 8066 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 4270.047100 8022 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 4271.487600 8024 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 4289.209400 8056 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 4293.235200 8063 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 4276.680500 8032 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 4262.040000 8004 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 4255.090800 7991 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 4252.247700 8024 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 4252.991000 8034 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 4247.244200 8039 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 4237.586000 8021 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 4236.394200 8128 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 4230.809200 8131 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 4231.218600 8185 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 4237.608300 8223 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 4246.386600 8238 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 4255.891000 8251 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 4266.137000 8268 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 4267.612200 8293 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 4269.411900 8276 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 4272.466400 8280 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 4269.353600 8270 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 4271.129900 8273 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 4263.505800 8320 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 4270.699300 8330 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 4271.760800 8327 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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