Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 3856.497900 6351 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 3856.021700 6356 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 3848.748800 6344 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 3850.291700 6345 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 3856.358600 6376 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 3859.792100 6382 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 3859.341300 6385 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 3858.548900 6384 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 3858.990000 6384 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 3857.879700 6382 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 3849.957100 6368 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 3844.116200 6366 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 3835.548800 6352 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 3821.813000 6331 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 3811.287600 6353 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 3807.798000 6347 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 3811.181900 6353 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 3819.790900 6365 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 3823.851800 6367 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 3834.909300 6380 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 3846.591100 6395 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 3846.806000 6435 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 3848.224500 6437 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 3849.789600 6437 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 3849.777000 6436 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 3842.214500 6422 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 3833.228000 6407 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 3833.086500 6407 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 3830.870300 6403 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 3829.666000 6401 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 3830.832000 6408 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 3831.178700 6408 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 3835.015600 6414 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 3828.438600 6403 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 3822.379400 6404 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 3804.780900 6375 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 3807.894000 6380 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 3805.506100 6377 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 3808.439600 6436 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 3818.355600 6470 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 3817.823400 6473 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 3813.899600 6463 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 3801.647400 6442 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 3774.678500 6486 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 3776.674200 6501 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 3765.673700 6480 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 3770.051700 6486 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 3771.915100 6488 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 3773.481200 6512 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 3768.058900 6524 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 3766.248500 6516 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 3758.471700 6604 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 3753.762600 6596 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 3731.425200 6558 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 3711.316700 6570 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 3711.458300 6571 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 3709.191500 6552 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 3706.938700 6563 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 3706.137300 6515 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 3706.560200 6511 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 3695.106000 6486 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 3691.340800 6477 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 3711.106300 6513 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 3724.379500 6548 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 3745.434200 6582 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 3763.005200 6617 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 3780.463400 6733 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 3790.708000 6750 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 3801.942100 6838 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 3808.348500 6850 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 3807.979000 6848 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 3812.135400 6904 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 3819.225300 6919 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 3826.342700 7014 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 3833.981700 7028 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 3837.881700 7035 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 3833.737900 7092 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 3830.303700 7086 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 3824.704100 7072 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 3825.252600 7069 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 3812.449800 7045 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 3805.036000 7028 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 3800.352300 7130 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 3809.125700 7144 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 3822.086200 7169 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 3829.255700 7354 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 3845.082700 7389 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 3841.533900 7448 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 3843.157200 7451 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 3858.614400 7494 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 3871.199100 7531 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 3871.604700 7531 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 3865.028500 7524 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 3863.011300 7519 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 3860.235900 7513 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 3857.041600 7537 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 3855.513600 7535 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 3858.652500 7644 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 3858.107200 7643 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 3858.602500 7644 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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