Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 4249.147200 7463 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 4244.384100 7454 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 4241.505700 7492 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 4237.868600 7489 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 4230.669300 7475 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 4233.853200 7588 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 4238.231000 7593 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 4240.489700 7611 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 4226.153300 7585 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 4216.923500 7566 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 4214.485800 7569 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 4213.127200 7572 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 4202.632300 7552 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 4196.068200 7534 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 4211.615600 7692 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 4219.065800 7977 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 4225.524900 7991 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 4218.830100 7978 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 4215.879600 7972 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 4218.818700 7978 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 4227.571700 8030 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 4248.338700 8069 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 4261.330300 8097 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 4265.752800 8105 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 4277.863600 8128 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 4288.478800 8178 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 4277.220900 8156 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 4278.821800 8083 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 4274.481600 8090 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 4270.069600 8074 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 4266.375700 8066 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 4270.047100 8022 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 4271.487600 8024 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 4289.209400 8056 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 4293.235200 8063 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 4276.680500 8032 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 4262.040000 8004 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 4255.090800 7991 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 4252.247700 8024 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 4252.991000 8034 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 4247.244200 8039 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 4237.586000 8021 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 4236.394200 8128 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 4230.809200 8131 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 4231.218600 8185 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 4237.608300 8223 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 4246.386600 8238 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 4255.891000 8251 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 4266.137000 8268 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 4267.612200 8293 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 4269.411900 8276 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 4272.466400 8280 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 4269.353600 8270 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 4271.129900 8273 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 4263.505800 8320 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 4270.699300 8330 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 4271.760800 8327 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 4276.182700 8335 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 4274.352600 8332 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 4271.401200 8302 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 4266.732500 8290 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 4261.765900 8196 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 4270.689900 8220 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 4270.154700 8219 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 4263.785900 8182 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 4260.185700 8174 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 4262.242700 8178 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 4263.233300 8160 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 4262.752900 8109 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 4248.820600 8033 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 4247.293900 8025 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 4246.030700 8019 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 4238.843200 8002 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 4237.996200 7996 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 4228.418800 7972 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 4232.983700 7936 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 4231.355600 7858 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 4228.439800 7849 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 4217.689400 7830 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 4213.421300 7823 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 4208.239200 7813 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 4201.966600 7800 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 4201.805200 7775 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 4196.854100 7767 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 4197.956500 7735 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 4192.005500 7716 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 4183.347100 7671 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 4171.619500 7650 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 4168.076700 7634 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 4160.428300 7618 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 4150.233400 7706 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 4151.116700 7560 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 4153.249000 7559 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 4150.532700 7488 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 4154.012100 7494 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 4156.935000 7500 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 4160.623900 7473 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 4159.526400 7487 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 4158.292700 7476 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 4156.791900 7444 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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