Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/08/2022 4276.182700 8335 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 4274.352600 8332 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 4271.401200 8302 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 4266.732500 8290 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 4261.765900 8196 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 4270.689900 8220 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 4270.154700 8219 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 4263.785900 8182 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 4260.185700 8174 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 4262.242700 8178 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 4263.233300 8160 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 4262.752900 8109 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 4248.820600 8033 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 4247.293900 8025 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 4246.030700 8019 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 4238.843200 8002 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 4237.996200 7996 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 4228.418800 7972 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 4232.983700 7936 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 4231.355600 7858 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 4228.439800 7849 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 4217.689400 7830 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 4213.421300 7823 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 4208.239200 7813 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 4201.966600 7800 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 4201.805200 7775 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 4196.854100 7767 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 4197.956500 7735 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 4192.005500 7716 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 4183.347100 7671 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 4171.619500 7650 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 4168.076700 7634 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 4160.428300 7618 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 4150.233400 7706 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 4151.116700 7560 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 4153.249000 7559 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 4150.532700 7488 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 4154.012100 7494 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 4156.935000 7500 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 4160.623900 7473 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 4159.526400 7487 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 4158.292700 7476 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 4156.791900 7444 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 4152.981300 7415 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 4147.296400 7274 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 4146.133200 7269 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 4142.568300 7252 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 4146.738400 7253 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 4146.752900 7253 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 4139.360900 7240 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 4132.391000 7228 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 4129.046800 7222 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 4120.674900 7205 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 4120.179200 7210 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 4112.669400 7196 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 4104.186500 7177 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 4100.690300 7168 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 4096.412600 7142 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 4087.520100 7109 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 4085.622700 7088 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 4094.952000 7104 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 4097.127400 7105 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 4103.195000 7114 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 4104.355400 7116 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 4103.357600 7098 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 4104.488300 7090 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 4105.664200 7081 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 4102.910400 7078 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 4099.506900 7066 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 4103.197900 7108 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 4096.311200 7246 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 4094.182200 7242 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 4096.937800 7243 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 4100.335600 7271 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 4094.376300 7260 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 4089.684900 7357 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 4076.360800 7329 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 4061.072600 7298 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 4060.815800 7285 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 4048.820400 7319 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 4028.866700 7280 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 4028.528000 7221 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 4027.726300 7223 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 4022.783800 7213 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 4013.428800 7196 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 4005.852900 7183 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 3989.442800 7129 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 3982.022200 7167 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 3977.731700 7158 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 3978.994200 7162 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 3978.856200 7149 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 3977.047300 7158 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 3975.502400 7155 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 3979.091300 7188 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 3976.474300 7176 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 3977.526300 7177 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 3981.879800 7173 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 3984.107400 7175 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 3994.649700 7187 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 3996.500600 7187 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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