Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 5154.877000 21179 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 5149.111400 21155 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 5146.814200 21144 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 5150.762600 21160 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 5155.784300 21186 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 5152.853200 21130 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 5150.823100 21350 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 5159.440800 21386 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 5167.350300 21417 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 5172.059600 21370 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 5167.760500 21351 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 5165.354300 21405 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 5155.112800 21356 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 5157.463600 21358 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 5156.613900 21357 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 5159.253000 21324 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 5167.478600 21356 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 5178.748800 21612 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 5181.292600 21612 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 5183.377900 21610 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 5188.900900 21633 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 5195.106600 21861 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 5194.537200 21888 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 5191.413800 21801 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 5187.144000 21769 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 5181.605900 21746 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 5177.267900 21729 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 5175.987200 21794 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 5174.535000 21790 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 5166.655400 21754 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 5165.634600 21727 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 5165.302200 21611 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 5166.584000 21580 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 5166.442200 21422 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 5159.306500 21604 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 5150.944000 21571 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 5139.973100 21524 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 5132.413700 21484 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 5127.382900 21473 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 5116.833500 21428 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 5114.369200 21431 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 5115.015100 21474 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 5112.298700 21398 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 5112.405600 21358 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 5111.285900 21284 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 5110.766700 21288 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 5107.386200 21300 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 5105.275600 21039 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 5103.799200 21010 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 5102.534000 21004 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 5097.685800 20820 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 5090.281700 20787 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 5088.850300 20779 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 5084.230000 20752 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 5075.053500 20707 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 5069.963900 20693 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 5066.292000 20677 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 5069.040400 20345 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 5068.128600 20341 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 5066.997600 20333 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 5063.297100 20326 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 5052.275200 20282 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 5044.489800 20164 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 5037.874900 20097 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 5034.784900 19924 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 5031.864300 19915 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 5030.443600 19856 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 5025.611900 19836 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 5017.845800 19806 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 5015.870900 19788 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 5012.121000 19736 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 5009.534400 19726 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 5004.373500 19705 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 5000.117000 19693 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 4999.850600 19680 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 4998.186800 19670 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 4991.316500 19463 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 4993.880600 19467 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 4990.055700 19529 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 4977.001600 19584 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 4978.608000 19589 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 4981.228300 19792 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 4977.693700 19761 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 4977.986300 19794 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 4973.173800 19761 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 4970.218400 19453 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 4971.422000 19496 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 4974.364800 19537 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 4969.236800 19627 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 4968.190000 19727 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 4966.981600 19723 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 4969.225500 19677 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 4967.917100 19733 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 4967.300900 19574 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 4968.352600 19558 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 4971.296200 19565 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 4966.961400 19559 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 4968.340500 19565 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 4962.047500 19543 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 4958.516500 19302 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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