Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 4036.441900 30661 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 4036.630900 30478 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 4034.885000 30365 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 4035.233500 30365 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 4030.275800 30317 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 4035.243000 30340 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 4037.478200 30401 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 4041.607800 30376 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 4042.190100 30378 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 4042.416200 30375 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 4041.521900 30461 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 4035.103100 30430 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 4036.615600 30509 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 4034.467000 30565 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 4032.645200 30551 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 4037.984400 30767 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 4032.925600 30705 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 4026.816800 30658 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 4016.404700 30590 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 4022.573600 30649 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 4020.785300 30584 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 4020.545600 30682 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 4021.616400 30679 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 4020.853500 30672 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 4026.605600 30699 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 4022.653200 31861 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 4016.132900 31752 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 4016.404700 31466 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 4026.334800 31548 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 4019.997500 31810 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 3995.020400 31626 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 3989.763900 31692 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 3984.601600 31590 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 3966.422200 31499 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 3944.274800 32269 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 3935.862300 32353 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 3924.953100 32370 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 3918.874600 32319 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 3916.116100 32302 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 3911.695700 32403 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 3908.087800 32311 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 3903.053600 32266 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 3898.730800 32243 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 3896.139100 32263 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 3892.955000 32282 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 3886.393800 32227 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 3889.370800 32312 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 3893.444700 32377 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 3895.571900 32406 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 3882.557900 32344 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 3874.130500 32274 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 3871.943000 32205 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 3870.746700 32196 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 3861.312000 33224 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 3855.332800 33109 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 3869.669600 33279 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 3876.566900 33477 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 3882.553800 33551 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 3876.558500 33609 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 3873.899300 33582 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 3876.652100 33890 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 3884.747300 33994 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 3903.882700 34168 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 3915.978800 34335 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 3920.095500 34370 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 3931.277800 34584 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 3941.085900 34669 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 3931.004000 34615 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 3932.528100 34613 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 3928.591900 34630 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 3924.589600 34518 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 3921.352500 34319 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 3924.779700 33954 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 3926.156400 33366 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 3942.498400 33067 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 3946.251700 32782 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 3931.193200 32724 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 3917.788000 32543 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 3911.452600 32587 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 3908.891500 32588 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 3909.627300 32426 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 3904.501900 32990 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 3895.675400 32899 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 3894.632100 33542 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 3889.549800 34622 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 3889.978400 34676 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 3896.009700 34949 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 3904.132800 35015 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 3912.923700 35103 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 3922.396700 35188 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 3923.963900 35233 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 3925.671400 35248 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 3928.532700 35270 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 3925.723200 35297 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 3927.409300 35314 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 3920.556600 35456 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 3927.224200 35514 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 3928.253100 35948 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 3932.372200 35984 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 3930.742000 36148 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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