Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 3567.284500 36302 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 3564.293100 36564 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 3557.586900 37278 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 3549.597000 37194 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 3550.605700 37346 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 3544.815300 37387 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 3547.484900 37735 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 3548.494700 38737 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 3538.993900 38632 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 3538.837800 38778 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 3541.361400 38842 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 3538.872200 38845 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 3537.804900 39672 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 3532.644300 39615 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 3534.735800 39649 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 3551.089100 39836 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 3559.572300 39932 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 3558.661700 39917 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 3563.459500 39035 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 3563.261500 38971 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 3567.275800 39114 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 3559.544900 39171 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 3547.146200 38937 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 3536.280600 38796 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 3530.274000 38751 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 3528.508700 38832 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 3526.105100 38821 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 3519.223500 38745 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 3515.672600 39679 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 3517.445600 40859 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 3522.388300 41389 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 3535.776900 42342 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 3554.260600 42547 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 3559.697000 42617 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 3566.462200 42964 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 3576.344700 43241 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 3577.788400 43253 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 3582.117600 43851 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 3586.660000 46083 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 3590.686600 46571 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 3593.064100 46602 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 3594.864800 46695 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 3594.584200 46725 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 3599.842500 46886 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 3595.473700 47280 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 3588.198700 47166 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 3584.732800 47502 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 3584.102500 47877 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 3587.750400 48355 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 3597.612000 48576 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 3610.175600 48743 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 3622.671500 49443 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 3622.184400 49024 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 3623.956100 49043 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 3619.824600 49420 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 3613.701200 49333 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 3609.366000 49237 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 3609.041300 49807 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 3618.848700 50123 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 3629.220300 50713 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 3634.340500 50782 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 3644.028900 51035 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 3648.627300 51327 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 3662.672800 51659 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 3666.052800 51703 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 3668.347200 51720 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 3672.073800 51780 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 3670.825800 51739 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 3670.709400 51890 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 3662.115500 51763 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 3657.518800 51634 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 3649.395700 51566 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 3638.186700 51616 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 3632.342500 51684 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 3641.396500 51810 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 3658.281200 52110 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 3671.800600 53250 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 3682.951900 53778 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 3689.789300 54346 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 3687.076100 54297 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 3690.189400 54351 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 3692.095000 54410 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 3694.841700 54484 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 3695.129400 56355 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 3690.709100 56287 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 3684.971600 56966 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 3692.944500 57068 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 3699.528800 57604 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 3705.679500 58022 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 3707.695200 58052 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 3708.205900 58392 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 3708.924200 58339 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 3703.729100 58255 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 3699.071300 58220 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 3700.089200 58219 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 3698.394700 58218 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 3701.733700 58269 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 3703.814700 58567 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 3711.188700 58678 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 3717.499300 58633 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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