Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 4985.995300 116328 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 4975.243300 115430 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 4976.466200 114991 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 4981.752600 114264 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 4985.877800 114241 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 4987.046700 113773 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 4985.459000 112330 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 4984.666000 110606 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 4977.005300 110387 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 4972.944900 109039 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 4969.333800 108916 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 4966.874200 108894 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 4964.010600 108838 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 4959.103900 109324 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 4955.844100 109056 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 4953.977900 109537 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 4948.155600 109224 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 4943.583800 108948 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 4939.423600 109759 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 4938.713000 109644 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 4936.089300 109514 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 4935.727100 109351 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 4927.748300 109334 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 4924.403100 109386 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 4922.613100 109296 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 4921.057100 109098 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 4921.134900 108445 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 4922.274900 108512 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 4923.992300 108242 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 4925.339600 107924 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 4926.153200 107903 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 4925.754300 107889 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 4927.964600 108450 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 4927.618000 108380 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 4929.880500 108408 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 4929.776300 108366 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 4930.280100 108699 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 4929.323400 108700 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 4931.948700 108744 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 4931.436700 107580 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 4931.624000 107589 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 4930.801500 107261 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 4928.261900 107182 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 4928.335200 107178 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 4927.792000 107499 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 4924.635600 107481 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 4924.582500 107650 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 4924.954800 107207 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 4922.984800 107123 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 4921.750100 107983 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 4924.392200 108311 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 4917.560200 108157 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 4917.464700 108001 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 4915.546500 108306 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 4913.173500 108487 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 4912.597900 108885 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 4909.777300 109213 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 4905.925900 109121 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 4904.515000 109158 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 4904.400600 109811 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 4905.784800 109797 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 4905.346400 110238 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 4902.926400 110032 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 4905.213200 110002 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 4906.185900 110016 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 4907.570300 109807 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 4905.180000 109620 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 4903.642200 109615 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 4905.454400 109314 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 4907.720500 109282 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 4910.415700 109337 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 4912.291800 108881 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 4911.665600 108238 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 4910.982500 107061 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 4911.895600 107353 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 4910.519900 106934 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 4908.965900 106521 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 4908.297700 105835 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 4905.609300 105809 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 4902.316400 105891 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 4900.682500 105811 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 4899.295600 105835 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 4897.295100 106017 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 4899.068100 106211 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 4897.949800 106594 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 4899.716800 106573 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 4899.001300 106716 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 4898.830300 106590 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 4893.614300 106713 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 4897.831400 106696 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 4895.456800 105602 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 4899.009600 105533 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 4898.897800 105462 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 4895.796700 105212 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 4882.155100 102589 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 4874.485000 102315 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 4866.981700 102138 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 4862.140800 102125 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 4857.693100 102188 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 4854.410600 102084 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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