Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 4852.379900 101306 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 4848.580300 102530 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 4847.336300 102368 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 4850.009100 102439 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 4848.410800 102389 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 4844.241600 102347 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 4844.426200 102127 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 4845.311000 101837 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 4844.108400 102181 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 4842.186800 101994 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 4844.102800 102097 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 4846.616800 102073 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 4843.762700 101999 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 4839.621800 101300 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 4834.241100 100187 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 4837.460600 99885 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 4837.312900 99860 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 4832.925200 99786 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 4826.932300 99712 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 4823.966900 99643 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 4821.615600 99463 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 4817.883500 99528 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 4814.288000 99338 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 4813.056700 99364 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 4811.496700 99300 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 4810.964900 99572 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 4809.952900 99540 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 4809.783300 99508 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 4804.099400 99384 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 4803.880700 99367 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 4805.471800 99403 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 4810.641000 99437 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 4808.640600 98958 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 4803.932000 98860 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 4804.095400 98775 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 4800.882900 98703 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 4795.300800 98590 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 4791.762100 98414 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 4789.107500 98359 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 4785.608400 98269 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 4783.971700 97506 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 4786.639600 98698 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 4790.479300 98283 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 4788.743000 99850 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 4790.478600 99533 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 4791.348700 99500 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 4785.777400 99513 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 4779.733100 99448 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 4777.105500 99214 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 4775.595400 99053 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 4771.197300 98677 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 4764.330600 98290 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 4765.761000 99193 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 4766.889100 100311 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 4768.328400 100263 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 4764.698000 100258 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 4769.437300 100044 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 4768.341500 100198 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 4764.514500 99924 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 4758.899700 98975 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 4750.607900 98840 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 4750.074800 98829 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 4744.649300 98064 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 4745.493500 98079 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 4747.184000 98330 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 4749.660300 98214 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 4751.004800 98514 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 4750.455400 98319 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 4752.573900 98603 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 4751.418000 98603 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 4753.982400 98733 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 4752.535100 100839 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 4752.782700 100656 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 4755.872600 100728 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 4755.873400 100700 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 4756.536600 100722 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 4752.038900 101227 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 4749.189500 101103 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 4746.126000 101310 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 4744.773100 100898 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 4741.087300 99797 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 4741.192600 100222 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 4737.535500 99075 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 4739.764400 99108 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 4738.903900 98416 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 4737.501200 97957 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 4730.918000 97844 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 4730.389800 97421 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 4725.128200 97257 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 4723.219400 97114 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 4723.062100 97107 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 4718.611800 97052 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 4720.930800 96865 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 4720.623000 96757 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 4716.864400 95628 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 4716.166000 95634 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 4711.281100 95947 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 4694.685000 95606 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 4690.703000 95493 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 4690.361300 95465 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades