Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 4758.899700 98975 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 4750.607900 98840 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 4750.074800 98829 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 4744.649300 98064 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 4745.493500 98079 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 4747.184000 98330 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 4749.660300 98214 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 4751.004800 98514 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 4750.455400 98319 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 4752.573900 98603 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 4751.418000 98603 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 4753.982400 98733 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 4752.535100 100839 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 4752.782700 100656 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 4755.872600 100728 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 4755.873400 100700 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 4756.536600 100722 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 4752.038900 101227 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 4749.189500 101103 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 4746.126000 101310 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 4744.773100 100898 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 4741.087300 99797 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 4741.192600 100222 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 4737.535500 99075 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 4739.764400 99108 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 4738.903900 98416 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 4737.501200 97957 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 4730.918000 97844 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 4730.389800 97421 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 4725.128200 97257 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 4723.219400 97114 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 4723.062100 97107 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 4718.611800 97052 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 4720.930800 96865 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 4720.623000 96757 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 4716.864400 95628 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 4716.166000 95634 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 4711.281100 95947 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 4694.685000 95606 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 4690.703000 95493 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 4690.361300 95465 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 4688.258000 95388 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 4683.327700 95437 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 4681.300900 95388 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 4684.954900 96110 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 4689.710900 96243 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 4687.107500 96087 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 4685.323600 96203 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 4693.225300 95940 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 4700.483000 96119 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 4704.955800 96189 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 4701.107900 96058 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 4698.981900 96014 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 4689.727900 95802 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 4691.929300 95797 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 4691.344700 96372 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 4693.808600 96416 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 4701.355100 96508 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 4711.671700 96596 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 4714.049100 96543 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 4716.135700 96399 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 4721.224000 96341 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 4726.933700 96297 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 4726.478900 96028 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 4723.700200 96476 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 4720.004600 96506 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 4715.028300 96288 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 4711.144000 96625 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 4710.041700 96455 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 4708.783300 96309 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 4701.990800 96216 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 4701.124800 96088 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 4701.011200 96067 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 4702.240800 93541 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 4702.174700 93474 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 4695.743100 93207 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 4688.194700 92943 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 4678.397300 92821 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 4671.579300 91614 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 4667.062700 91293 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 4657.522700 90989 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 4655.341900 90788 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 4656.116900 90839 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 4653.706500 90692 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 4653.866100 90695 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 4652.909200 90666 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 4652.498900 89942 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 4649.608300 89023 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 4647.749100 88404 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 4646.467200 86797 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 4645.377500 86737 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 4641.025800 86603 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 4634.471100 86338 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 4633.291900 86838 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 4629.147200 86622 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 4620.854000 86720 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 4616.405300 84951 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 4613.123600 83900 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 4615.688000 83124 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 4614.919500 83107 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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