Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 4174.438200 49146 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 4172.839600 49374 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 4163.808200 49209 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 4165.190200 49219 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 4157.327700 49147 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 4144.101500 49019 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 4140.196000 48911 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 4137.963200 48906 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 4144.931900 48705 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 4144.455100 48830 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 4149.640000 49064 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 4153.010800 49103 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 4160.687500 49333 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 4166.800200 49354 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 4176.191600 49629 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 4177.841500 50924 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 4180.191700 50952 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 4182.110500 50925 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 4182.348100 51129 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 4184.126000 51151 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 4184.741900 50349 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 4187.486300 50657 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 4191.626200 50408 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 4191.357900 50336 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 4201.776700 50294 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 4200.752900 49829 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 4200.261100 49465 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 4197.057400 48546 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 4195.264500 48296 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 4194.150800 48265 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 4192.708100 48020 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 4190.193300 47959 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 4185.430000 47764 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 4179.172200 47691 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 4174.907700 47422 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 4172.446400 47175 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 4165.295500 46614 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 4169.866200 45995 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 4168.667000 46022 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 4165.607700 45643 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 4173.686300 45728 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 4172.017500 45778 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 4172.831900 45531 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 4175.016000 45555 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 4176.190900 45568 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 4174.045900 45004 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 4173.074900 44951 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 4176.616900 44760 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 4177.841000 43146 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 4178.106600 43308 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 4181.559800 43324 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 4183.312400 43230 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 4167.584600 43135 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 4160.531400 43035 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 4156.819700 42952 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 4159.339100 43009 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 4157.023300 42987 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 4157.132700 42956 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 4157.520800 42955 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 4160.661100 42836 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 4161.465000 42680 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 4163.687100 42691 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 4150.001700 42577 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 4152.660600 42604 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 4141.167000 42395 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 4147.887800 42460 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 4152.054800 42232 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 4152.314700 41636 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 4164.941500 41647 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 4166.688100 41543 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 4171.260200 40998 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 4172.301000 40289 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 4164.371800 40152 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 4163.902300 39664 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 4162.240600 39750 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 4166.251800 39789 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 4161.393900 39399 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 4162.603900 39344 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 4162.893600 39306 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 4152.951200 39080 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 4146.310900 38917 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 4138.077600 38175 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 4128.792400 38301 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 4125.724600 38267 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 4121.722400 38355 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 4124.304000 38273 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 4119.527200 37780 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 4127.773600 37740 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 4118.904800 37093 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 4120.586000 36977 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 4111.928100 36265 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 4110.359400 35986 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 4108.449700 35644 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 4101.185700 36296 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 4103.437200 36259 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 4093.493100 36215 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 4101.556700 36276 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 4106.409900 36309 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 4101.076200 36499 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 4109.817200 36729 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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