Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 4324.562500 60681 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4321.338800 60627 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4319.985400 59928 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4314.798300 59816 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4313.934700 59845 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4329.088500 60032 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4332.608800 60055 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4339.173700 60150 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4343.385700 59751 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4343.025000 60050 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4338.425900 59825 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4340.353900 59574 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4339.089800 59460 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4335.312300 59441 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4336.512500 59317 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4335.363700 59400 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4322.550800 58959 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4323.662800 58975 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4321.756600 58820 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4322.206900 57943 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4306.223200 57522 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4302.466100 57396 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4292.019200 57137 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 4283.320600 56816 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4271.542700 56609 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4266.153200 56390 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4261.629500 56839 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4256.059800 56705 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4254.422500 56316 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4251.391700 55778 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4243.492300 55380 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 4236.917100 55269 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 4230.944500 54586 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 4226.549100 54229 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 4221.723200 54153 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 4212.953300 53804 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 4203.150800 52964 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 4205.399100 52978 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 4203.253200 52487 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 4190.857400 51797 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 4184.951600 51677 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 4177.123000 51563 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 4174.377100 51806 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 4171.061000 51717 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 4170.075100 51647 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 4168.364800 51670 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 4166.056700 51109 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 4165.240100 50941 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 4147.164200 50718 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 4130.829800 50596 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 4131.974100 50609 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 4129.892500 50621 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 4130.671100 50542 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 4130.980500 50548 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 4136.103700 50616 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 4138.947500 48950 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 4147.299600 49002 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 4156.267600 48949 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 4167.106800 49082 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 4174.438200 49146 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 4172.839600 49374 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 4163.808200 49209 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 4165.190200 49219 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 4157.327700 49147 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 4144.101500 49019 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 4140.196000 48911 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 4137.963200 48906 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 4144.931900 48705 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 4144.455100 48830 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 4149.640000 49064 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 4153.010800 49103 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 4160.687500 49333 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 4166.800200 49354 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 4176.191600 49629 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 4177.841500 50924 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 4180.191700 50952 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 4182.110500 50925 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 4182.348100 51129 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 4184.126000 51151 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 4184.741900 50349 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 4187.486300 50657 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 4191.626200 50408 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 4191.357900 50336 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 4201.776700 50294 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 4200.752900 49829 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 4200.261100 49465 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 4197.057400 48546 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 4195.264500 48296 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 4194.150800 48265 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 4192.708100 48020 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 4190.193300 47959 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 4185.430000 47764 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 4179.172200 47691 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 4174.907700 47422 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 4172.446400 47175 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 4165.295500 46614 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 4169.866200 45995 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 4168.667000 46022 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 4165.607700 45643 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 4173.686300 45728 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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