Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 4431.084500 67593 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 4427.576500 67563 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 4413.359900 67295 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 4409.720300 67099 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 4406.963200 66557 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 4401.596800 66775 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 4402.647500 66808 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 4392.143300 66638 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 4391.516900 66359 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 4394.966300 66394 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 4396.398400 66295 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 4395.958600 66199 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 4400.894100 66179 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 4402.106100 65934 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 4402.132900 65782 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 4399.356900 65660 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 4396.844900 65577 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 4399.713200 65613 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 4397.102500 65559 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 4398.571500 65427 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 4398.401400 65420 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 4396.487200 65107 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 4396.144000 65043 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 4385.616800 64801 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 4377.523100 63476 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 4377.620600 63488 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 4382.736500 63672 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 4380.691100 61998 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 4366.354900 61389 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 4356.814100 61301 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 4355.554900 61320 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 4349.255200 61257 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 4347.941800 61213 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 4344.954200 61152 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 4334.532800 60868 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 4326.723300 60744 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 4324.475800 61165 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 4327.631400 61171 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 4330.283600 61021 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 4333.320200 61025 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 4332.583500 60787 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 4324.562500 60681 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4321.338800 60627 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4319.985400 59928 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4314.798300 59816 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4313.934700 59845 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4329.088500 60032 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4332.608800 60055 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4339.173700 60150 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4343.385700 59751 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4343.025000 60050 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4338.425900 59825 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4340.353900 59574 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4339.089800 59460 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4335.312300 59441 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4336.512500 59317 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4335.363700 59400 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4322.550800 58959 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4323.662800 58975 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4321.756600 58820 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4322.206900 57943 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4306.223200 57522 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4302.466100 57396 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4292.019200 57137 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 4283.320600 56816 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4271.542700 56609 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4266.153200 56390 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4261.629500 56839 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4256.059800 56705 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4254.422500 56316 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4251.391700 55778 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4243.492300 55380 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 4236.917100 55269 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 4230.944500 54586 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 4226.549100 54229 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 4221.723200 54153 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 4212.953300 53804 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 4203.150800 52964 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 4205.399100 52978 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 4203.253200 52487 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 4190.857400 51797 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 4184.951600 51677 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 4177.123000 51563 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 4174.377100 51806 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 4171.061000 51717 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 4170.075100 51647 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 4168.364800 51670 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 4166.056700 51109 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 4165.240100 50941 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 4147.164200 50718 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 4130.829800 50596 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 4131.974100 50609 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 4129.892500 50621 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 4130.671100 50542 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 4130.980500 50548 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 4136.103700 50616 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 4138.947500 48950 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 4147.299600 49002 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 4156.267600 48949 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 4167.106800 49082 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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