Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 5130.578200 126177 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 5129.347800 126201 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 5129.330400 125740 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 5130.277200 125708 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 5130.513500 125580 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 5131.862400 122493 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 5133.110900 123089 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 5132.555500 122722 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 5132.355700 120551 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 5137.132300 119540 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 5130.439600 119345 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 5124.872500 117510 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 5120.968300 117356 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 5115.985600 116890 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 5113.887400 117306 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 5108.152000 117155 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 5104.709600 117005 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 5102.806700 117006 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 5102.313300 116766 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 5101.752300 117156 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 5099.676400 117010 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 5097.653100 116933 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 5097.563200 116889 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 5095.233600 116842 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 5091.150200 116417 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 5089.982000 116307 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 5090.550800 116096 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 5087.589700 115988 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 5082.697100 115754 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 5087.335000 115801 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 5084.575300 115599 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 5083.877800 115534 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 5080.329600 115277 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 5076.501000 114973 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 5074.079000 115032 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 5069.887100 114898 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 5068.635900 114655 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 5070.316400 114895 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 5071.436500 114813 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5070.536000 115561 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5071.197700 116440 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5071.369100 116842 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5069.348000 117422 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5068.314100 116932 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5064.507000 117015 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5060.182700 117196 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5062.071300 117301 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5061.661300 117479 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5061.448400 117322 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5059.736900 117755 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5059.902100 117960 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5062.126100 118144 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5055.921600 118517 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5056.167000 118551 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5055.510100 118329 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5052.971200 121801 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5049.803500 121395 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5049.040000 121312 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5049.102800 121206 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5052.447500 121591 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5052.138600 121579 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 5052.804900 121760 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 5050.092200 121840 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 5048.882200 121843 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 5048.289700 122891 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 5046.842600 124002 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 5047.429200 124013 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 5049.351400 124534 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 5049.143200 123934 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 5048.593500 124052 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 5045.029800 123913 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 5046.227900 124279 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 5046.481500 124689 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 5047.038400 124687 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 5048.402100 124753 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 5050.460000 124699 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 5050.745200 123964 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 5050.784700 124009 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 5047.534700 123308 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 5047.791500 123452 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 5046.685100 123327 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 5045.356100 123265 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 5039.707100 123445 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 5037.271100 123377 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 5037.977700 123416 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 5040.609200 123475 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 5041.050000 123175 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 5039.002600 124024 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 5037.637700 122061 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 5035.577300 122381 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 5036.215300 122517 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 5034.566800 122492 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 5032.576800 122531 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 5033.830200 122489 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 5032.826400 122456 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 5034.875400 122562 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 5032.413600 122336 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 5032.450500 121955 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 5031.297500 122032 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 5030.407800 121893 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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