Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 5032.450500 121955 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 5031.297500 122032 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 5030.407800 121893 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 5028.265400 121375 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 5027.699600 119368 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 5028.123000 119269 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 5026.777300 119513 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 5029.425000 119561 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 5026.738800 119498 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 5024.855600 119483 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 5022.287400 119188 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 5025.742200 119331 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 5021.953700 119268 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 5020.372600 119330 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 5019.388100 119515 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 5018.333700 119206 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 5020.234100 119796 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 5019.164900 119598 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 5013.505300 119562 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 5010.182000 119588 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 5007.298200 119049 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 5008.007700 118766 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 5011.032300 118782 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 5010.520300 119083 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 5008.012200 119060 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 5004.341800 118951 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 5003.385600 118470 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 5002.070900 117037 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 5002.577200 116847 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 4999.576100 117002 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 5001.554800 116210 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 5001.897900 117078 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 4998.575500 117142 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 4995.456400 116895 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 4993.726100 116714 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 4990.602500 116410 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 4989.490500 116449 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 4986.508200 117199 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 4987.835400 116448 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 4988.039900 116377 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 4984.798500 116281 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 4985.995300 116328 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 4975.243300 115430 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 4976.466200 114991 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 4981.752600 114264 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 4985.877800 114241 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 4987.046700 113773 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 4985.459000 112330 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 4984.666000 110606 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 4977.005300 110387 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 4972.944900 109039 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 4969.333800 108916 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 4966.874200 108894 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 4964.010600 108838 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 4959.103900 109324 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 4955.844100 109056 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 4953.977900 109537 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 4948.155600 109224 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 4943.583800 108948 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 4939.423600 109759 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 4938.713000 109644 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 4936.089300 109514 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 4935.727100 109351 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 4927.748300 109334 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 4924.403100 109386 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 4922.613100 109296 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 4921.057100 109098 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 4921.134900 108445 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 4922.274900 108512 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 4923.992300 108242 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 4925.339600 107924 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 4926.153200 107903 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 4925.754300 107889 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 4927.964600 108450 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 4927.618000 108380 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 4929.880500 108408 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 4929.776300 108366 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 4930.280100 108699 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 4929.323400 108700 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 4931.948700 108744 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 4931.436700 107580 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 4931.624000 107589 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 4930.801500 107261 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 4928.261900 107182 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 4928.335200 107178 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 4927.792000 107499 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 4924.635600 107481 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 4924.582500 107650 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 4924.954800 107207 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 4922.984800 107123 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 4921.750100 107983 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 4924.392200 108311 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 4917.560200 108157 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 4917.464700 108001 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 4915.546500 108306 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 4913.173500 108487 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 4912.597900 108885 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 4909.777300 109213 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 4905.925900 109121 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 4904.515000 109158 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1450 registros
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