Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 5071.436500 114813 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5070.536000 115561 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5071.197700 116440 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5071.369100 116842 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5069.348000 117422 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5068.314100 116932 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5064.507000 117015 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5060.182700 117196 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5062.071300 117301 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5061.661300 117479 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5061.448400 117322 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5059.736900 117755 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5059.902100 117960 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5062.126100 118144 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5055.921600 118517 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5056.167000 118551 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5055.510100 118329 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5052.971200 121801 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5049.803500 121395 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5049.040000 121312 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5049.102800 121206 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5052.447500 121591 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5052.138600 121579 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 5052.804900 121760 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 5050.092200 121840 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 5048.882200 121843 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 5048.289700 122891 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 5046.842600 124002 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 5047.429200 124013 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 5049.351400 124534 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 5049.143200 123934 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 5048.593500 124052 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 5045.029800 123913 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 5046.227900 124279 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 5046.481500 124689 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 5047.038400 124687 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 5048.402100 124753 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 5050.460000 124699 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 5050.745200 123964 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 5050.784700 124009 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 5047.534700 123308 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 5047.791500 123452 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 5046.685100 123327 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 5045.356100 123265 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 5039.707100 123445 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 5037.271100 123377 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 5037.977700 123416 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 5040.609200 123475 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 5041.050000 123175 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 5039.002600 124024 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 5037.637700 122061 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 5035.577300 122381 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 5036.215300 122517 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 5034.566800 122492 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 5032.576800 122531 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 5033.830200 122489 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 5032.826400 122456 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 5034.875400 122562 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 5032.413600 122336 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 5032.450500 121955 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 5031.297500 122032 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 5030.407800 121893 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 5028.265400 121375 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 5027.699600 119368 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 5028.123000 119269 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 5026.777300 119513 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 5029.425000 119561 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 5026.738800 119498 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 5024.855600 119483 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 5022.287400 119188 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 5025.742200 119331 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 5021.953700 119268 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 5020.372600 119330 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 5019.388100 119515 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 5018.333700 119206 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 5020.234100 119796 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 5019.164900 119598 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 5013.505300 119562 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 5010.182000 119588 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 5007.298200 119049 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 5008.007700 118766 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 5011.032300 118782 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 5010.520300 119083 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 5008.012200 119060 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 5004.341800 118951 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 5003.385600 118470 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 5002.070900 117037 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 5002.577200 116847 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 4999.576100 117002 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 5001.554800 116210 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 5001.897900 117078 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 4998.575500 117142 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 4995.456400 116895 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 4993.726100 116714 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 4990.602500 116410 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 4989.490500 116449 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 4986.508200 117199 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 4987.835400 116448 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 4988.039900 116377 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 4984.798500 116281 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1509 registros
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