Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 4688.258000 95388 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 4683.327700 95437 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 4681.300900 95388 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 4684.954900 96110 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 4689.710900 96243 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 4687.107500 96087 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 4685.323600 96203 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 4693.225300 95940 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 4700.483000 96119 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 4704.955800 96189 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 4701.107900 96058 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 4698.981900 96014 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 4689.727900 95802 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 4691.929300 95797 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 4691.344700 96372 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 4693.808600 96416 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 4701.355100 96508 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 4711.671700 96596 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 4714.049100 96543 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 4716.135700 96399 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 4721.224000 96341 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 4726.933700 96297 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 4726.478900 96028 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 4723.700200 96476 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 4720.004600 96506 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 4715.028300 96288 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 4711.144000 96625 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 4710.041700 96455 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 4708.783300 96309 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 4701.990800 96216 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 4701.124800 96088 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 4701.011200 96067 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 4702.240800 93541 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 4702.174700 93474 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 4695.743100 93207 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 4688.194700 92943 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 4678.397300 92821 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 4671.579300 91614 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 4667.062700 91293 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 4657.522700 90989 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 4655.341900 90788 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 4656.116900 90839 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 4653.706500 90692 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 4653.866100 90695 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 4652.909200 90666 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 4652.498900 89942 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 4649.608300 89023 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 4647.749100 88404 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 4646.467200 86797 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 4645.377500 86737 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 4641.025800 86603 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 4634.471100 86338 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 4633.291900 86838 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 4629.147200 86622 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 4620.854000 86720 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 4616.405300 84951 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 4613.123600 83900 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 4615.688000 83124 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 4614.919500 83107 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 4613.951400 82913 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 4610.766900 82816 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 4600.791600 82320 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 4593.763500 81530 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 4587.801000 81083 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 4585.048500 81007 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 4582.572800 81020 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 4581.340300 80995 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 4577.001200 80723 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 4569.989500 80533 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 4568.252000 80450 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 4565.020100 80324 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 4562.725300 80181 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 4558.085700 80090 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 4554.330800 80319 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 4554.271100 80317 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 4552.816500 80189 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 4546.619300 79987 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 4549.015900 79562 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 4545.592600 79547 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 4533.883400 79256 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 4535.407500 78765 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 4537.855300 78800 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 4534.696000 78844 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 4535.023300 78894 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 4530.821000 78836 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 4528.189100 78482 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 4529.346300 78481 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 4532.088100 78529 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 4527.476700 78398 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 4526.704900 78092 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 4525.725100 77224 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 4527.830300 77243 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 4526.698800 77942 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 4526.319000 77869 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 4527.338000 77401 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 4530.081000 77219 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 4526.191600 76745 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 4527.508900 76537 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 4521.955900 76201 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 4518.798600 75644 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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