Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 4613.951400 82913 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 4610.766900 82816 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 4600.791600 82320 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 4593.763500 81530 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 4587.801000 81083 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 4585.048500 81007 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 4582.572800 81020 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 4581.340300 80995 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 4577.001200 80723 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 4569.989500 80533 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 4568.252000 80450 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 4565.020100 80324 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 4562.725300 80181 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 4558.085700 80090 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 4554.330800 80319 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 4554.271100 80317 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 4552.816500 80189 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 4546.619300 79987 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 4549.015900 79562 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 4545.592600 79547 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 4533.883400 79256 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 4535.407500 78765 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 4537.855300 78800 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 4534.696000 78844 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 4535.023300 78894 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 4530.821000 78836 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 4528.189100 78482 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 4529.346300 78481 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 4532.088100 78529 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 4527.476700 78398 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 4526.704900 78092 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 4525.725100 77224 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 4527.830300 77243 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 4526.698800 77942 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 4526.319000 77869 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 4527.338000 77401 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 4530.081000 77219 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 4526.191600 76745 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 4527.508900 76537 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 4521.955900 76201 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 4518.798600 75644 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 4518.231900 75330 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 4516.189800 75206 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 4511.472900 75099 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 4506.506900 75034 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 4498.827700 74459 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 4500.417800 74184 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 4505.374400 74273 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 4508.126000 73964 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 4500.923800 73923 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 4498.679700 73831 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 4498.582700 73819 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 4497.247400 74014 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 4491.558900 73905 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 4491.196800 73576 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 4490.251400 74457 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 4484.006600 68418 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 4488.489700 68324 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 4490.603900 68371 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 4490.418500 68199 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 4491.047100 68244 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 4485.414600 68362 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 4479.998700 68258 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 4473.371000 68093 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 4464.122100 67938 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 4460.674100 67743 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 4456.025300 67661 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 4447.454700 67563 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 4442.331600 67471 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 4445.952900 67573 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 4443.602700 67776 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 4436.983200 67698 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 4432.790800 68489 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 4428.911300 68428 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 4437.675700 68621 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 4439.472600 68665 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 4446.235800 69208 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 4450.850000 69265 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 4450.893700 69263 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 4454.648100 69330 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 4456.473500 69442 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 4451.277300 69505 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 4455.070100 69800 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 4453.418900 69759 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 4453.653300 69841 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 4449.380600 69753 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 4448.039600 69715 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 4443.272000 69646 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 4443.249400 69550 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 4438.950800 68882 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 4436.428900 68869 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 4429.964700 68866 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 4428.510800 68823 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 4425.439200 68729 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 4428.283200 68609 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 4429.138000 68631 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 4431.067800 68601 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 4431.871000 68084 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 4432.974000 68168 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 4429.086300 67648 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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