Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 4172.017500 45778 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 4172.831900 45531 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 4175.016000 45555 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 4176.190900 45568 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 4174.045900 45004 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 4173.074900 44951 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 4176.616900 44760 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 4177.841000 43146 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 4178.106600 43308 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 4181.559800 43324 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 4183.312400 43230 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 4167.584600 43135 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 4160.531400 43035 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 4156.819700 42952 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 4159.339100 43009 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 4157.023300 42987 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 4157.132700 42956 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 4157.520800 42955 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 4160.661100 42836 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 4161.465000 42680 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 4163.687100 42691 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 4150.001700 42577 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 4152.660600 42604 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 4141.167000 42395 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 4147.887800 42460 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 4152.054800 42232 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 4152.314700 41636 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 4164.941500 41647 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 4166.688100 41543 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 4171.260200 40998 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 4172.301000 40289 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 4164.371800 40152 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 4163.902300 39664 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 4162.240600 39750 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 4166.251800 39789 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 4161.393900 39399 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 4162.603900 39344 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 4162.893600 39306 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 4152.951200 39080 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 4146.310900 38917 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 4138.077600 38175 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 4128.792400 38301 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 4125.724600 38267 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 4121.722400 38355 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 4124.304000 38273 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 4119.527200 37780 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 4127.773600 37740 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 4118.904800 37093 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 4120.586000 36977 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 4111.928100 36265 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 4110.359400 35986 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 4108.449700 35644 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 4101.185700 36296 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 4103.437200 36259 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 4093.493100 36215 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 4101.556700 36276 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 4106.409900 36309 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 4101.076200 36499 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 4109.817200 36729 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 4110.881700 36740 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 4115.045600 36777 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 4121.374900 36839 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 4116.761400 36859 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 4116.685700 36870 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 4124.720000 36999 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 4127.100800 36562 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 4131.471100 36769 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 4125.312500 36709 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 4128.789000 36709 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 4131.160600 36741 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 4134.932300 36682 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 4136.108100 36443 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 4130.366800 36521 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 4129.334400 36591 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 4124.522400 36454 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 4123.670700 36417 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 4127.064200 35124 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 4124.101100 35101 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 4123.883900 35105 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 4126.027600 35066 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 4130.303300 35039 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 4138.246000 34849 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 4139.017900 34979 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 4144.301900 35060 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 4140.876400 35030 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 4148.714600 34867 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 4153.504400 34665 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 4158.667800 34705 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 4165.680900 34761 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 4150.007500 34478 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 4156.004700 34510 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 4159.629800 34540 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 4151.329500 34468 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 4149.280900 34450 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 4137.171900 34245 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 4134.061800 34190 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 4123.460000 34153 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 4132.361600 34170 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 4124.722700 34106 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 4115.292700 34236 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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