Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 3668.356000 30093 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 3670.400600 30581 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 3651.447200 30425 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 3644.930000 30361 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 3643.661500 30355 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 3639.557100 30311 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 3627.209600 30228 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 3622.263100 30242 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 3622.452700 30024 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 3611.617600 29934 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 3603.532700 30146 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 3601.430500 30181 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 3598.279100 30158 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 3596.776600 30145 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 3594.286300 30372 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 3597.565500 30404 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 3599.776700 30434 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 3589.407800 30326 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 3597.300700 30392 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 3595.958200 30382 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 3600.741800 30425 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 3584.076700 30283 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 3583.113100 30318 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 3581.510400 30297 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 3579.620800 30282 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 3581.287300 30300 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 3571.837800 30229 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 3565.081300 30217 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 3561.246000 30183 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 3583.334400 30371 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 3584.643300 30208 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 3582.605900 30618 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 3570.114700 30788 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 3553.921300 30648 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 3550.678300 30621 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 3552.375200 30708 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 3552.976900 31379 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 3548.944700 31529 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 3547.748100 31413 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 3548.139100 31743 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 3547.275000 31800 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 3556.156200 31898 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 3555.860300 32075 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 3549.201100 32014 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 3550.671600 32049 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 3556.314200 31443 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 3559.528300 31467 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 3559.255900 31791 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 3558.572900 31785 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 3559.027400 31789 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 3558.051200 31725 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 3550.792000 31659 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 3545.547800 31722 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 3537.693300 31651 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 3525.071500 31580 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 3515.410500 31629 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 3512.238900 31628 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 3515.501800 31938 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 3523.490200 32010 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 3527.283500 32426 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 3537.530900 32305 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 3548.354500 32482 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 3548.695500 32745 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 3550.051700 32457 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 3551.591000 32800 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 3551.627100 32788 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 3544.793100 32765 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 3536.549700 32607 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 3536.466600 32377 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 3534.469400 32558 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 3533.405800 32569 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 3534.623800 32594 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 3534.991100 32069 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 3538.578900 32619 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 3532.557800 31621 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 3527.014200 31568 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 3510.916900 30877 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 3513.836800 30903 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 3511.680400 30775 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 3514.434600 30849 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 3523.632400 30903 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 3523.283200 30900 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 3519.709400 30868 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 3508.449400 30767 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 3483.607200 30570 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 3485.495800 30697 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 3475.483400 30653 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 3479.570700 30689 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 3481.337200 30800 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 3482.829400 30828 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 3478.011400 30833 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 3476.387000 30814 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 3469.255300 30774 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 3464.955100 30771 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 3444.382500 30941 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 3425.958800 30870 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 3426.135500 30872 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 3424.088900 30881 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 3422.055200 30862 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 3421.361300 30894 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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