Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 3556.156200 31898 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 3555.860300 32075 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 3549.201100 32014 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 3550.671600 32049 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 3556.314200 31443 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 3559.528300 31467 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 3559.255900 31791 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 3558.572900 31785 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 3559.027400 31789 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 3558.051200 31725 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 3550.792000 31659 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 3545.547800 31722 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 3537.693300 31651 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 3525.071500 31580 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 3515.410500 31629 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 3512.238900 31628 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 3515.501800 31938 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 3523.490200 32010 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 3527.283500 32426 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 3537.530900 32305 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 3548.354500 32482 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 3548.695500 32745 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 3550.051700 32457 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 3551.591000 32800 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 3551.627100 32788 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 3544.793100 32765 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 3536.549700 32607 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 3536.466600 32377 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 3534.469400 32558 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 3533.405800 32569 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 3534.623800 32594 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 3534.991100 32069 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 3538.578900 32619 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 3532.557800 31621 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 3527.014200 31568 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 3510.916900 30877 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 3513.836800 30903 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 3511.680400 30775 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 3514.434600 30849 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 3523.632400 30903 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 3523.283200 30900 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 3519.709400 30868 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 3508.449400 30767 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 3483.607200 30570 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 3485.495800 30697 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 3475.483400 30653 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 3479.570700 30689 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 3481.337200 30800 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 3482.829400 30828 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 3478.011400 30833 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 3476.387000 30814 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 3469.255300 30774 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 3464.955100 30771 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 3444.382500 30941 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 3425.958800 30870 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 3426.135500 30872 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 3424.088900 30881 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 3422.055200 30862 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 3421.361300 30894 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 3421.889500 30942 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 3411.360800 30847 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 3407.930500 30889 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 3426.224400 32179 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 3438.663400 33036 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 3458.149300 33223 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 3474.419200 33829 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 3490.585400 34012 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 3500.091400 34150 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 3510.605600 34215 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 3516.568300 34273 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 3516.274300 34291 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 3520.159500 34342 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 3526.753700 33989 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 3533.468500 34426 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 3540.570300 34493 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 3544.219400 34526 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 3540.440200 34505 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 3537.316200 34586 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 3532.334600 34555 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 3532.888600 34561 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 3521.111600 34409 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 3514.311500 34503 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 3510.127000 34570 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 3518.277700 34651 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 3530.296000 35410 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 3536.965700 35483 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 3551.632300 35824 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 3548.497400 36544 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 3550.044500 36560 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 3564.370700 36718 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 3576.043800 37006 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 3576.466500 37037 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 3570.535500 37143 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 3568.719900 37121 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 3566.203800 36533 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 3563.300700 36379 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 3561.936900 35733 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 3564.980400 36155 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 3564.524400 36061 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 3565.029800 36098 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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