Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 3928.186100 35898 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 3923.945200 35857 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 3919.430200 35792 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 3927.690100 34775 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 3927.250600 34569 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 3921.551200 34830 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 3918.292600 34794 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 3920.237200 34799 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 3921.201000 34806 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 3920.811800 34862 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 3908.154400 35446 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 3906.802600 35348 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 3905.693100 35322 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 3899.134000 35266 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 3898.407200 35256 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 3889.753800 35019 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 3894.005400 35047 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 3892.559900 35034 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 3889.929700 35020 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 3880.092000 34894 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 3876.321600 34817 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 3871.606100 33930 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 3865.887200 33786 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 3865.790600 33749 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 3861.442900 33577 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 3862.509100 33508 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 3857.085400 33462 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 3849.222100 33407 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 3838.585700 33338 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 3835.377200 33310 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 3828.390700 33457 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 3819.060700 33374 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 3819.924800 33443 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 3822.040800 33447 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 3819.592400 32828 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 3822.845700 32922 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 3825.587000 32692 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 3829.033300 33253 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 3828.177500 33066 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 3827.093500 32971 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 3825.763600 33041 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 3822.307800 32896 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 3817.126800 32914 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 3816.209900 32967 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 3812.979900 32651 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 3816.869500 32635 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 3816.934100 32510 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 3810.181200 32534 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 3803.918800 32454 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 3800.891500 32159 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 3793.235900 32080 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 3792.830500 31891 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 3785.968200 31769 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 3778.311300 31690 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 3775.143400 31594 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 3771.255900 31514 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 3763.119700 31451 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 3761.423400 31581 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 3770.164300 31674 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 3772.217800 31637 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 3777.855000 31697 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 3778.974100 31683 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 3778.106100 32078 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 3779.299300 32095 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 3780.432800 32001 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 3777.947900 31750 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 3774.864600 31699 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 3778.314000 31559 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 3772.124400 31558 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 3770.214500 31502 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 3772.802700 31464 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 3775.982300 31484 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 3770.545000 31431 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 3766.426800 31430 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 3754.206200 31323 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 3740.176400 31208 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 3739.990100 31162 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 3729.092700 31006 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 3710.764500 30851 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 3710.502400 30861 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 3709.813800 30586 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 3705.311200 30305 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 3696.843500 30229 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 3689.914700 30138 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 3674.848200 29961 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 3668.062000 29897 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 3664.159000 29726 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 3665.469500 30425 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 3665.391600 30423 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 3663.774400 30465 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 3662.400400 30358 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 3665.755900 30410 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 3663.492500 30411 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 3664.510900 30419 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 3668.571100 30037 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 3670.672700 30058 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 3680.435100 30504 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 3682.288700 30462 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 3684.591700 30453 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 3677.202400 30365 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades