Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 1392.737100 2224 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1391.851800 2223 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1390.450600 2220 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1389.225200 2225 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1387.453100 2222 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1388.195000 2223 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1390.530900 2227 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1390.344000 2227 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1385.153000 2219 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1382.182000 2214 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1378.804700 2208 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1378.071300 2207 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1374.987100 2282 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1372.675100 2278 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1377.053000 2348 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1379.480900 2352 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1380.649000 2377 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1379.045300 2374 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1377.963700 2373 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1378.040900 2373 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1379.475300 2375 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1382.490400 2393 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1387.199400 2414 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1387.697400 2414 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1390.839000 2421 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1393.428100 2426 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1390.029700 2420 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1390.202300 2420 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1388.927900 2418 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1387.801700 2416 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1386.219900 2478 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1386.444600 2478 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1386.687600 2479 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1390.363400 2494 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1391.378400 2496 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1383.702900 2485 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1380.702000 2480 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1378.985400 2558 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1379.266800 2573 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1378.948400 2615 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1378.447100 2705 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1376.453600 2702 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1376.659600 2702 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1375.948600 2726 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1375.863700 2726 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1378.432600 2731 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1380.506000 2673 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1383.633700 2677 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1385.199100 2680 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1385.406800 2681 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1385.683800 2681 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1384.834900 2682 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1382.610200 2677 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1383.685200 2650 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1380.670500 2554 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1382.407000 2557 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1380.584700 2554 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1382.626400 2558 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1382.544500 2558 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1380.471600 2554 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1378.495900 2551 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1377.225400 2548 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1381.089500 2555 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1380.308200 2560 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1378.625600 2561 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1379.636200 2563 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1380.956200 2565 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1381.562800 2566 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1381.136400 2566 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1375.075700 2601 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1373.358400 2598 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1377.097900 2610 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1377.344900 2610 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1378.218400 2612 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1376.995900 2616 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1378.253100 2619 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1378.559300 2627 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1378.671000 2565 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1374.825400 2557 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1373.783800 2565 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1372.874500 2563 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1370.854800 2559 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1371.025300 2560 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1369.066500 2560 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1370.294200 2563 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1368.302500 2559 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1366.685400 2556 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1362.678200 2548 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1361.998800 2536 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1360.262400 2533 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1357.578500 2747 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1357.908400 3197 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1358.928800 3201 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1358.374400 3200 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1360.953000 3206 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1361.462400 3207 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1363.310000 2541 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1362.319700 2539 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1361.492800 2537 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1361.116600 2537 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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