Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1360.782000 2527 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1360.226200 2539 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1359.354400 2537 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1357.675400 2534 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1357.916600 2516 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1357.502200 2515 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1354.673000 2510 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1352.163300 2505 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1349.508600 2500 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1347.620200 2478 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1348.689400 2480 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1347.318700 2478 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1345.676800 2463 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1343.738100 2459 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1343.158700 2447 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1341.905000 2447 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1342.291400 2509 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1344.092800 2573 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1349.058000 2583 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1350.172900 2573 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1350.232900 2590 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1350.823700 2591 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1350.605100 2590 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1349.864800 2589 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1347.483200 2588 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1346.567100 2584 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1346.583000 2584 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1344.344900 2560 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1343.136100 2558 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1344.136500 2517 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1345.166000 2492 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1343.853000 2490 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1342.937300 2446 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1340.564600 2442 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1337.716400 2437 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1338.745400 2380 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1338.357800 2380 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1338.148000 2380 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1339.282100 2309 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1340.179600 2345 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1339.218200 2338 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1336.522900 2335 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1332.136600 2327 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1325.844500 2321 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1323.312900 2317 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1320.552400 2312 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1321.001100 2347 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1321.135400 2347 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1321.209500 2347 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1320.424300 2349 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1323.395900 2355 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1324.001200 2356 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1325.182800 2359 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1326.949100 2362 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1327.436600 2363 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1327.388100 2388 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1328.311100 2438 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1329.331900 2439 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1326.030300 2433 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1323.741200 2429 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1323.839000 2429 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1318.946600 2422 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1318.111700 2421 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1318.835000 2422 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1317.335000 2421 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1313.937200 2415 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1312.866300 2413 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1312.401400 2412 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1309.179000 2409 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1307.672100 2407 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1307.086400 3067 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1306.233600 3140 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1305.270800 3138 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1304.581100 3136 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1306.563200 3141 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1306.109100 3140 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1301.951500 3130 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1305.516500 3139 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1305.216100 3141 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1306.185600 3146 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1304.091400 2421 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1303.257600 2419 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1301.523200 2416 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1301.792300 2416 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1301.549200 2416 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1297.249600 2409 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1295.038400 2407 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1294.008100 2405 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1301.328500 2419 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1301.230000 2419 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1300.109500 2367 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1295.317500 2358 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1289.943500 2349 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1289.626400 2348 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1290.626800 2351 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1290.116200 2350 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1288.597700 2347 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1288.314000 2347 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1288.272800 2348 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1288.485800 2348 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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