Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2022 1329.331900 2439 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1326.030300 2433 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1323.741200 2429 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1323.839000 2429 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1318.946600 2422 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1318.111700 2421 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1318.835000 2422 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1317.335000 2421 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1313.937200 2415 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1312.866300 2413 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1312.401400 2412 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1309.179000 2409 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1307.672100 2407 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1307.086400 3067 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1306.233600 3140 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1305.270800 3138 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1304.581100 3136 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1306.563200 3141 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1306.109100 3140 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1301.951500 3130 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1305.516500 3139 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1305.216100 3141 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1306.185600 3146 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1304.091400 2421 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1303.257600 2419 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1301.523200 2416 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1301.792300 2416 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1301.549200 2416 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1297.249600 2409 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1295.038400 2407 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1294.008100 2405 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1301.328500 2419 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1301.230000 2419 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1300.109500 2367 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1295.317500 2358 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1289.943500 2349 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1289.626400 2348 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1290.626800 2351 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1290.116200 2350 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1288.597700 2347 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1288.314000 2347 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1288.272800 2348 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1288.485800 2348 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1292.340700 2356 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1291.434000 2370 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1289.941800 2367 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1290.932600 2369 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1292.933200 2373 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1293.505700 2431 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1293.353100 2431 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1293.111000 2431 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1293.651600 2432 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1292.341600 2429 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1289.105800 2425 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1287.139700 2421 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1284.232500 2416 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1279.673600 2407 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1276.276500 2404 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1275.187300 2402 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1276.400900 2410 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1279.858500 2416 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1281.478100 2424 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1283.553900 2428 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1288.435600 2433 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1288.762800 2434 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1289.046500 2435 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1289.759900 2437 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1290.535700 2438 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1287.484900 2433 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1283.995500 2427 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1284.327400 2429 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1283.781100 2430 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1284.175400 2431 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1286.607400 2440 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1287.646000 2442 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1290.140000 2453 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1286.568400 2446 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1283.485500 2431 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1277.631300 2420 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1279.497700 2424 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1278.396000 2422 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1280.356700 2426 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1284.961300 2434 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1284.021600 2433 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1281.243900 2427 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1275.910800 2417 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1265.195500 2397 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1267.186700 2401 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1264.321800 2403 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1267.103200 2408 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1268.166900 2447 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1269.363900 2449 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1267.603500 2452 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1266.433900 2450 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1264.337100 2446 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1263.737100 2450 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1257.341100 2437 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1251.747100 2441 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1253.344100 2444 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1252.728400 2443 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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