Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 1355.668300 8072 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1358.782800 8093 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1360.042600 8101 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1361.627800 8110 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1361.476500 8103 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1366.277300 8123 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1367.444900 8121 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1367.735200 8123 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1369.542800 8140 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1369.318000 8139 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1369.060900 8165 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1367.277200 8154 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1366.803200 8137 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1364.223600 8121 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1361.520700 8105 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1360.592900 8100 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1360.102900 8096 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1362.783800 8114 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1368.045300 8068 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1372.379500 8088 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1375.832300 8109 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1374.768800 8103 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1376.271300 8133 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1377.277400 8149 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1378.472400 8156 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1379.103500 8183 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1377.071700 8160 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1374.858400 8359 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1378.150500 8379 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1380.895800 8400 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1382.972300 8438 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1383.550300 8434 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1382.780000 8381 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1383.189100 8384 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1381.328000 8376 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1379.125400 8363 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1379.127900 8363 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1378.580500 8363 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1379.715700 8372 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1380.448400 8409 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1383.472900 8427 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1385.526200 8440 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1385.696800 8433 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1385.491100 8453 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1385.821300 8626 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1386.138900 8628 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1389.057800 8658 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1389.694100 8663 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1389.650400 8667 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1390.693300 8677 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1392.405200 8654 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1391.727900 8650 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1391.377100 8647 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1391.303900 8595 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1392.715100 8604 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1394.841900 8617 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1395.474400 8645 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1396.434800 8639 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1394.756200 8628 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1391.528200 8681 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1391.457800 8681 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1393.513800 8697 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1394.675700 8705 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1396.268700 8888 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1398.214900 8903 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1400.350200 8917 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1401.185400 8861 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1402.519000 8773 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1403.219100 8778 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1401.293700 8747 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1400.758500 8744 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1398.767600 8730 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1397.284600 8721 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1395.595500 8722 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1394.004200 8718 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1393.185700 8713 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1391.934400 8705 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1391.294500 8592 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1390.105900 8574 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1389.708200 8525 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1388.736400 8512 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1387.841600 8749 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1387.038900 8744 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1385.890200 8743 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1384.477900 8819 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1383.089100 8796 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1381.770300 8782 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1380.338800 8773 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1378.652100 8759 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1377.964100 8754 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1376.987800 8748 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1376.509200 8734 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1375.233000 8726 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1374.795300 8720 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1375.411300 8754 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1374.718800 8740 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1375.009200 8586 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1373.645400 8528 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1373.042600 8524 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1370.796600 8523 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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