Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1292.340700 2356 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1291.434000 2370 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1289.941800 2367 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1290.932600 2369 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1292.933200 2373 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1293.505700 2431 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1293.353100 2431 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1293.111000 2431 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1293.651600 2432 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1292.341600 2429 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1289.105800 2425 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1287.139700 2421 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1284.232500 2416 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1279.673600 2407 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1276.276500 2404 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1275.187300 2402 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1276.400900 2410 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1279.858500 2416 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1281.478100 2424 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1283.553900 2428 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1288.435600 2433 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1288.762800 2434 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1289.046500 2435 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1289.759900 2437 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1290.535700 2438 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1287.484900 2433 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1283.995500 2427 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1284.327400 2429 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1283.781100 2430 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1284.175400 2431 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1286.607400 2440 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1287.646000 2442 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1290.140000 2453 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1286.568400 2446 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1283.485500 2431 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1277.631300 2420 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1279.497700 2424 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1278.396000 2422 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1280.356700 2426 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1284.961300 2434 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1284.021600 2433 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1281.243900 2427 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1275.910800 2417 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1265.195500 2397 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1267.186700 2401 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1264.321800 2403 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1267.103200 2408 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1268.166900 2447 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1269.363900 2449 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1267.603500 2452 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1266.433900 2450 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1264.337100 2446 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1263.737100 2450 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1257.341100 2437 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1251.747100 2441 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1253.344100 2444 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1252.728400 2443 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1251.636000 2441 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1252.421100 2442 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1252.972200 2477 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1246.568000 2464 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1245.406800 2470 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1254.653300 2524 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1258.966100 2607 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1270.936000 2632 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1278.254500 2941 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1285.361100 2975 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1289.630600 3019 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1293.890700 3035 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1296.540600 3041 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1296.729300 3041 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1299.297600 3050 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1302.420200 3188 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1305.296900 3199 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1309.410700 3210 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1311.664800 3270 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1310.776000 3325 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1309.172400 3321 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1306.629400 3325 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1306.810900 3326 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1302.278400 3314 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1299.255100 3307 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1297.249200 3314 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1300.211800 3322 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1305.839500 3339 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1310.433600 3362 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1315.147900 3400 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1315.747200 3402 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1317.141300 3405 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1322.741100 3420 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1329.152900 3435 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1329.360000 3439 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1327.514400 3444 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1327.110600 3443 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1326.248600 3441 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1325.275200 3441 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1324.750100 3440 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1325.941300 3443 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1326.175300 3443 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1327.087400 3446 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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