Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: B
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1785.315600 15800 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1784.321900 16210 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1787.867800 16241 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1791.970300 16579 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1793.775800 16654 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1794.459700 17318 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1795.070500 20545 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1795.214500 20547 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1796.422000 21266 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1796.111500 21348 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1795.529100 22058 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1796.155800 22066 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1796.399900 23141 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1795.469700 23112 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1796.410500 23326 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1795.528600 23959 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1794.206700 23746 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1793.434400 23633 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1793.216400 23629 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1792.901400 23646 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1792.143000 23638 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1791.870000 23628 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1791.792200 23625 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1791.508700 23582 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1790.008600 23453 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1789.328500 23393 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1789.340100 23392 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1788.600200 23382 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1787.476700 23164 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1787.983200 23166 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1787.225200 22717 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1786.983400 22533 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1786.339100 22522 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1784.908000 22339 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1783.328600 22296 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1781.898700 22439 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1781.078100 22407 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1780.879100 22765 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1780.621200 22723 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1779.876500 23084 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1779.740800 23505 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1780.195000 23511 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1779.779900 23543 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1780.132200 23283 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1779.355300 23209 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1778.814900 23003 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1779.634800 22943 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1779.583200 22699 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1779.218000 22237 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1777.851500 22189 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1776.534000 22058 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1776.607500 22117 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1774.658800 21933 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1774.809100 21924 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1773.766000 21892 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1772.370500 23629 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1771.447500 23666 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1771.027500 23590 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1771.567900 23522 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1772.300800 23430 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1772.273900 23404 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1772.252900 23009 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1771.781500 21841 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1771.698600 21577 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1770.719900 20115 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1769.742600 20109 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1770.183800 20016 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1770.710600 20111 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1769.810600 19697 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1769.361500 19430 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1767.343100 19426 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1767.853500 19320 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1767.642900 19389 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1767.461000 19382 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1766.975700 19537 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1767.181100 19563 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1767.251300 20010 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1766.966200 20018 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1765.877500 18574 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1766.531200 17232 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1766.577500 17116 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1766.350200 16860 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1763.752000 16859 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1762.524800 16510 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1762.297200 16507 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1762.470500 16316 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1760.927100 15528 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1759.514200 15491 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1757.443100 15473 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1756.888700 15489 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1756.899700 15920 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1756.522000 15931 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1756.084900 15902 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1756.800700 15858 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1755.866600 15850 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1756.072700 15851 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1755.789600 15732 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1754.871100 15379 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1754.351500 15401 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1754.589500 15388 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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